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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643.00 | 259.00 | 384.00 | 643.00 |
AH Fonds commercial | 1 745 440.00 | | 1 745 440.00 | 1 745 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 980.00 | 3 071.00 | 909.00 | 3 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 634.00 | 251 254.00 | 13 380.00 | 264 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 177.00 | 254 584.00 | 1 760 593.00 | 2 015 177.00 |
BT Marchandises | 183 883.00 | | 183 883.00 | 183 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 940.00 | | 33 940.00 | 33 940.00 |
BZ Autres créances | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
CF Disponibilités | 478 988.00 | | 478 988.00 | 478 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 751.00 | | 719 751.00 | 719 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 928.00 | 254 584.00 | 2 480 344.00 | 2 734 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 585 080.00 | 1 585 080.00 | | 1 585 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 683.00 | 26 265.00 | | 37 683.00 |
DG Autres réserves | 204 038.00 | 146 505.00 | | 204 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 151.00 | 228 352.00 | | 309 151.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 629.00 | 2 008 877.00 | | 2 158 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 454.00 | 45 823.00 | | 31 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 850.00 | 189 463.00 | | 203 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 282.00 | 84 278.00 | | 68 282.00 |
EA Autres dettes | 8 132.00 | 7 911.00 | | 8 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 716.00 | 337 474.00 | | 321 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 344.00 | 2 346 351.00 | | 2 480 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 231.00 | | 1 947.00 | 2 013 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 015 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 746 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 746 083.00 | | | 1 746 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 667.00 | | 1 947.00 | 266 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 884.00 | 4 700.00 | | 249 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45.00 | 214.00 | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 839.00 | 4 485.00 | | 249 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 850.00 | 203 850.00 | | 203 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 940.00 | 33 940.00 | | 33 940.00 |
VB T. V. A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 454.00 | 14 456.00 | 16 984.00 | 31 454.00 |
VI Groupe et associés | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 039.00 | 56 879.00 | 160.00 | 57 039.00 |
VW T.V.A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 716.00 | 304 717.00 | 16 984.00 | 321 716.00 |