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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 780.00 | 9 300.00 | 480.00 | 9 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 130.00 | 23 803.00 | 17 327.00 | 41 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 686.00 | 223 450.00 | 189 235.00 | 412 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 596.00 | 256 553.00 | 207 042.00 | 463 596.00 |
BT Marchandises | 681 155.00 | 82 870.00 | 598 285.00 | 681 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 504.00 | | 154 504.00 | 154 504.00 |
BZ Autres créances | 33 637.00 | | 33 637.00 | 33 637.00 |
CF Disponibilités | 53 766.00 | | 53 766.00 | 53 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 415.00 | 82 870.00 | 844 545.00 | 927 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 011.00 | 339 424.00 | 1 051 587.00 | 1 391 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 382 731.00 | | | 382 731.00 |
DH Report à nouveau | -13 787.00 | | | -13 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 353.00 | | | -38 353.00 |
DL TOTAL (I) | 339 390.00 | | | 339 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 148.00 | | | 306 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 455.00 | | | 315 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 175.00 | | | 45 175.00 |
EA Autres dettes | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 197.00 | | | 712 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 587.00 | | | 1 051 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 851.00 | | | 480 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 022.00 | | 364 022.00 | 364 022.00 |
FG Production vendue services | 57 289.00 | | 57 289.00 | 57 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 311.00 | | 421 311.00 | 421 311.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 870.00 | |
GE Autres charges | | | 2 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 403.00 | | | -6 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 717.00 | | | 436 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 071.00 | | | 475 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 353.00 | | | -38 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 841.00 | | 9 389.00 | 495 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 930.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 635.00 | 463 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 705.00 | 453 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 061.00 | | 8 459.00 | 486 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 785.00 | 59 586.00 | 34 817.00 | 231 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 824.00 | 1 476.00 | | 7 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 960.00 | 58 110.00 | 34 817.00 | 223 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 82 870.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 82 870.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 82 870.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
UX Autres créances clients | 154 504.00 | 154 504.00 | | 154 504.00 |
VB T. V. A. | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 148.00 | 74 802.00 | 231 346.00 | 306 148.00 |
VI Groupe et associés | 314 525.00 | 314 525.00 | | 314 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 478.00 | | | 83 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 153.00 | 189 153.00 | | 189 153.00 |
VW T.V.A. | 39 758.00 | 39 758.00 | | 39 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 197.00 | 480 851.00 | 231 346.00 | 712 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
ST Autres comptes | 26 792.00 | | | 26 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 643.00 | | | 25 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 929.00 | | | 44 929.00 |