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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 604.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 397.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 403 067.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 46 624.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 9 427.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 304.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 56 354.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 459 421.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 500.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 300.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | 25 511.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 5 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | | 5 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 178.00 | 2 014.00 | | 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 549.00 | 21 276.00 | | -3 549.00 |
DK Provisions réglementées | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
DL TOTAL (I) | 112 239.00 | 68 501.00 | | 112 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 117 347.00 | 33 493.00 | | 2 117 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 299.00 | 16.00 | | 209 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 548.00 | 45 800.00 | | 4 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 989.00 | 8 612.00 | | 15 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 98 700.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 709.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 347 183.00 | 189 330.00 | | 2 347 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 421.00 | 257 831.00 | | 2 459 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 212.00 | 170 013.00 | | 537 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 470.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 212 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 212 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 543.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 927.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 654.00 | | | 159 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 654.00 | | | 159 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 90.00 | | 1 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 222.00 | | | 117 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 967.00 | 90.00 | | 132 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 687.00 | -90.00 | | 26 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 3 837.00 | | 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 790.00 | 340 034.00 | | 478 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 339.00 | 318 758.00 | | 482 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 549.00 | 21 276.00 | | -3 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 018.00 | | | 189 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 554.00 | 8 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 539.00 | 8 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 003.00 | | | 189 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 251.00 | 7 543.00 | 63 332.00 | 59 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 251.00 | 7 543.00 | 63 332.00 | 59 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 117 347.00 | 307 376.00 | 1 193 098.00 | 2 117 347.00 |
VI Groupe et associés | 209 299.00 | 209 299.00 | | 209 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 198 000.00 | | | 2 198 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 540.00 | | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 689.00 | | | 42 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 928.00 | 46 928.00 | | 46 928.00 |
VW T.V.A. | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 183.00 | 537 212.00 | 1 193 098.00 | 2 347 183.00 |