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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 707.00 | 44 654.00 | 4 053.00 | 48 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 476.00 | 47 751.00 | 29 725.00 | 77 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 183.00 | 92 405.00 | 33 778.00 | 126 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BT Marchandises | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 707.00 | 8 142.00 | 22 565.00 | 30 707.00 |
BZ Autres créances | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CF Disponibilités | 540 965.00 | | 540 965.00 | 540 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 196.00 | 8 142.00 | 761 054.00 | 769 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 379.00 | 100 547.00 | 794 832.00 | 895 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 535 079.00 | | | 535 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 105.00 | | | 91 105.00 |
DL TOTAL (I) | 634 434.00 | | | 634 434.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 777.00 | | | 60 777.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 398.00 | | | 117 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 832.00 | | | 794 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 398.00 | | | 117 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 226.00 | | 6 106.00 | 122 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 149.00 | 126 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 149.00 | 126 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 226.00 | | 6 106.00 | 122 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 801.00 | 7 604.00 | | 84 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 801.00 | 7 604.00 | | 84 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 142.00 | | | 51 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UX Autres créances clients | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 580.00 | 32 580.00 | | 32 580.00 |
VW T.V.A. | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 398.00 | 117 398.00 | | 117 398.00 |