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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 970.00 | 14 424.00 | 5 546.00 | 19 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 752.00 | 499 859.00 | 180 893.00 | 680 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 508.00 | | 109 508.00 | 109 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 230.00 | 514 283.00 | 295 948.00 | 810 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 515 854.00 | 32 000.00 | 2 483 854.00 | 2 515 854.00 |
BZ Autres créances | 491 131.00 | | 491 131.00 | 491 131.00 |
CF Disponibilités | 3 422 743.00 | | 3 422 743.00 | 3 422 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 892.00 | | 76 892.00 | 76 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 506 620.00 | 32 000.00 | 6 474 620.00 | 6 506 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 316 851.00 | 546 283.00 | 6 770 568.00 | 7 316 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 60 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
DH Report à nouveau | | -37 420.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 492.00 | 617 901.00 | | 809 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 973.00 | 990 481.00 | | 1 199 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 509 109.00 | 1 949 656.00 | | 1 509 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 527.00 | | | 250 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 268.00 | 2 237 491.00 | | 1 736 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 535 960.00 | 1 196 922.00 | | 1 535 960.00 |
EA Autres dettes | 3 127.00 | 10 427.00 | | 3 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 535 604.00 | 892 085.00 | | 535 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 570 595.00 | 6 286 580.00 | | 5 570 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 770 568.00 | 7 277 061.00 | | 6 770 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 116 525.00 | 5 795 424.00 | | 5 116 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 832 183.00 | 991 791.00 | | 832 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 251 781.00 | 833 523.00 | 11 085 304.00 | 10 251 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 251 781.00 | 833 523.00 | 11 085 304.00 | 10 251 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 303 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 313 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 524 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 115 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 995 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 153 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 150 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 111 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218 186.00 | 170 228.00 | | 218 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 097.00 | 5 088.00 | | 8 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 417.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 897.00 | 5 504.00 | | 8 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 364.00 | -11 215.00 | | 13 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 011.00 | -11 215.00 | | 18 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 114.00 | 16 719.00 | | -9 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 870.00 | 14 737.00 | | 292 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 312 406.00 | 9 641 372.00 | | 11 312 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 502 914.00 | 9 023 470.00 | | 10 502 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 492.00 | 617 901.00 | | 809 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 396.00 | | 28 203.00 | 854 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 653.00 | 109 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 369.00 | 810 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 19 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 716.00 | 680 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 020.00 | | 7 950.00 | 20 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 214.00 | | 20 253.00 | 675 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 162.00 | | | 159 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 651.00 | 57 701.00 | 18 069.00 | 474 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 245.00 | 4 532.00 | 3 353.00 | 13 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 405.00 | 53 169.00 | 14 716.00 | 461 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 268.00 | 1 736 268.00 | | 1 736 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 753.00 | 412 753.00 | | 412 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 208.00 | 262 208.00 | | 262 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279 410.00 | 279 410.00 | | 279 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 535 604.00 | 535 604.00 | | 535 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 508.00 | | 109 508.00 | 109 508.00 |
UX Autres créances clients | 2 477 454.00 | 2 477 454.00 | | 2 477 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VB T. V. A. | 310 190.00 | 310 190.00 | | 310 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834 406.00 | 834 406.00 | | 834 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 703.00 | 220 632.00 | 454 070.00 | 674 703.00 |
VI Groupe et associés | 250 527.00 | 250 527.00 | | 250 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 265.00 | | | 282 265.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 596.00 | 50 596.00 | | 50 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 275.00 | 180 275.00 | | 180 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 892.00 | 76 892.00 | | 76 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 193 386.00 | 3 083 878.00 | 109 508.00 | 3 193 386.00 |
VW T.V.A. | 530 993.00 | 530 993.00 | | 530 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 570 595.00 | 5 116 525.00 | 454 070.00 | 5 570 595.00 |