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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 348.00 | 91 554.00 | 8 794.00 | 100 348.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 372.00 | 363 406.00 | 145 965.00 | 509 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 352 877.00 | 1 352 910.00 | 2 999 966.00 | 4 352 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 105.00 | | 102 105.00 | 102 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 369 649.00 | 1 807 871.00 | 4 561 777.00 | 6 369 649.00 |
BT Marchandises | 490 609.00 | | 490 609.00 | 490 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 650 507.00 | 400 235.00 | 4 250 272.00 | 4 650 507.00 |
BZ Autres créances | 442 674.00 | | 442 674.00 | 442 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 2 514 997.00 | | 2 514 997.00 | 2 514 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 844.00 | | 79 844.00 | 79 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 178 793.00 | 400 235.00 | 7 778 558.00 | 8 178 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 548 442.00 | 2 208 107.00 | 12 340 335.00 | 14 548 442.00 |
CU Autres participations | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 000.00 | 338 000.00 | | 338 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
DH Report à nouveau | 334 452.00 | 620 214.00 | | 334 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 622.00 | -285 762.00 | | 122 622.00 |
DL TOTAL (I) | 828 874.00 | 706 252.00 | | 828 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 823 701.00 | 5 192 054.00 | | 7 823 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 587.00 | 687 963.00 | | 8 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 196 827.00 | 1 727 775.00 | | 3 196 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 317.00 | 243 164.00 | | 428 317.00 |
EA Autres dettes | 54 026.00 | 12 521.00 | | 54 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 511 460.00 | 7 863 479.00 | | 11 511 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 340 335.00 | 8 569 731.00 | | 12 340 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 141 801.00 | 112 769.00 | 18 254 570.00 | 18 141 801.00 |
FG Production vendue services | 21 798.00 | | 21 798.00 | 21 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 163 599.00 | 112 769.00 | 18 276 368.00 | 18 163 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 527 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 252 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -323 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 964 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 636 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 811.00 | |
GE Autres charges | | | 34 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 451 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 879.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 118 072.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 879.00 | | | 122 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 25 000.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 979.00 | 25 000.00 | | 122 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 739.00 | 54 559.00 | | 3 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 831.00 | 67 020.00 | | 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 571.00 | 121 580.00 | | 4 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 408.00 | -96 580.00 | | 118 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 650 752.00 | 11 141 159.00 | | 18 650 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 528 129.00 | 11 426 921.00 | | 18 528 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 622.00 | -285 762.00 | | 122 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 312 702.00 | | 4 060 256.00 | 5 312 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 613.00 | 1 112 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 003 310.00 | 6 369 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 002 697.00 | 4 877 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 349.00 | | | 380 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 872 435.00 | | 4 007 456.00 | 3 872 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059 919.00 | | 52 800.00 | 1 059 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 910.00 | 239 120.00 | 158.00 | 1 568 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 303.00 | 13 252.00 | | 78 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490 608.00 | 225 869.00 | 158.00 | 1 490 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 385 753.00 | 86 811.00 | 72 329.00 | 385 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 753.00 | 86 811.00 | 72 329.00 | 385 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 753.00 | 86 811.00 | 72 329.00 | 385 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 811.00 | 72 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 196 828.00 | 3 196 828.00 | | 3 196 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 466.00 | 173 466.00 | | 173 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 958.00 | 216 958.00 | | 216 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 026.00 | 54 026.00 | | 54 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 105.00 | | 102 105.00 | 102 105.00 |
UX Autres créances clients | 4 160 154.00 | 4 160 154.00 | | 4 160 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 490 353.00 | 490 353.00 | | 490 353.00 |
VB T. V. A. | 262 120.00 | 262 120.00 | | 262 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 823 702.00 | 3 112 081.00 | 3 897 688.00 | 7 823 702.00 |
VI Groupe et associés | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 953 401.00 | | | 2 953 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 588.00 | | | 321 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 474.00 | 36 474.00 | | 36 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 337.00 | 162 337.00 | | 162 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 844.00 | 79 844.00 | | 79 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 325 131.00 | 5 173 026.00 | 152 105.00 | 5 325 131.00 |
VW T.V.A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 511 461.00 | 6 799 840.00 | 3 897 688.00 | 11 511 461.00 |