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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 103.00 | 45 338.00 | 3 765.00 | 49 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 103.00 | 45 338.00 | 3 765.00 | 49 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 456.00 | | 192 456.00 | 192 456.00 |
BZ Autres créances | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CF Disponibilités | 405 489.00 | | 405 489.00 | 405 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 148.00 | | 608 148.00 | 608 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 251.00 | 45 338.00 | 611 913.00 | 657 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 473 130.00 | | | 473 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
DL TOTAL (I) | 479 333.00 | | | 479 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 407.00 | | | 105 407.00 |
EA Autres dettes | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 580.00 | | | 132 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 913.00 | | | 611 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 759.00 | | | 129 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 801.00 | | 427 801.00 | 427 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 801.00 | | 427 801.00 | 427 801.00 |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 054.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 279.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572.00 | | | -572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 034.00 | | | 453 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 031.00 | | | 449 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 781.00 | 9 262.00 | 1 583.00 | 56 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 781.00 | 9 262.00 | 1 583.00 | 56 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 545.00 | 6 054.00 | 9 262.00 | 48 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 545.00 | 6 054.00 | 9 262.00 | 48 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 192 456.00 | 192 456.00 | | 192 456.00 |
VB T. V. A. | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 046.00 | 200 046.00 | | 200 046.00 |
VW T.V.A. | 43 811.00 | 43 811.00 | | 43 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 580.00 | 132 580.00 | | 132 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 115.00 | | | 42 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
ST Autres comptes | 89 015.00 | | | 89 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
YT Sous‐traitance | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 115.00 | | | 42 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 560.00 | | | 85 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
ZE Dividendes | 40 755.00 | | | 40 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 446.00 | | | 110 446.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |