| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 878 384.00 | 467 702.00 | 410 681.00 | 878 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 337.00 | 87 112.00 | 45 225.00 | 132 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 954.00 | | 92 954.00 | 92 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 876.00 | 554 815.00 | 650 061.00 | 1 204 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 902.00 | | 315 902.00 | 315 902.00 |
BZ Autres créances | 376 526.00 | | 376 526.00 | 376 526.00 |
CF Disponibilités | 1 615 497.00 | | 1 615 497.00 | 1 615 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 059.00 | | 66 059.00 | 66 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 632.00 | | 2 376 632.00 | 2 376 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 581 508.00 | 554 815.00 | 3 026 693.00 | 3 581 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 954.00 | | | 92 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 164.00 | 188 164.00 | | 188 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
DG Autres réserves | 115 048.00 | 385 233.00 | | 115 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 212.00 | -270 185.00 | | 281 212.00 |
DL TOTAL (I) | 600 186.00 | 318 974.00 | | 600 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 000.00 | 900 000.00 | | 1 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362 737.00 | | | 362 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 735.00 | 245 038.00 | | 313 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 659.00 | 321 438.00 | | 569 659.00 |
EA Autres dettes | 1 334.00 | 5 600.00 | | 1 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 543.00 | | | 27 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 507.00 | 1 473 576.00 | | 2 426 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 693.00 | 1 792 550.00 | | 3 026 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 133 406.00 | | 4 133 406.00 | 4 133 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 133 406.00 | | 4 133 406.00 | 4 133 406.00 |
FN Production immobilisée | | | 248 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 520 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 905 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 577 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 233 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 047.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 521 051.00 | 2 856 170.00 | | 4 521 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 239 839.00 | 3 126 355.00 | | 4 239 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 212.00 | -270 185.00 | | 281 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 295.00 | | 253 179.00 | 1 149 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222.00 | 193 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 599.00 | 1 204 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 197 377.00 | 879 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 798.00 | | 248 863.00 | 827 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 197.00 | | 3 140.00 | 129 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 300.00 | | 1 176.00 | 192 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 066.00 | 165 125.00 | 197 377.00 | 587 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524 801.00 | 140 278.00 | 197 377.00 | 524 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 265.00 | 24 847.00 | | 62 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 735.00 | 313 735.00 | | 313 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 275.00 | 277 275.00 | | 277 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 047.00 | 256 047.00 | | 256 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 543.00 | 27 543.00 | | 27 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 954.00 | 92 954.00 | | 92 954.00 |
UX Autres créances clients | 315 902.00 | 315 902.00 | | 315 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VB T. V. A. | 91 325.00 | 91 325.00 | | 91 325.00 |
VC Groupe et associés | 268 578.00 | 268 578.00 | | 268 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 000.00 | 900 000.00 | 137 500.00 | 1 150 000.00 |
VP Divers | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 567.00 | 35 567.00 | | 35 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 059.00 | 66 059.00 | | 66 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 441.00 | 851 441.00 | | 851 441.00 |
VW T.V.A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 770.00 | 1 813 770.00 | 137 500.00 | 2 063 770.00 |