| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 744.00 | 48 771.00 | 11 973.00 | 60 744.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 810.00 | 87 514.00 | 10 296.00 | 97 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 228.00 | 318 738.00 | 46 490.00 | 365 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 228 947.00 | 455 023.00 | 2 773 924.00 | 3 228 947.00 |
BT Marchandises | 115 257.00 | | 115 257.00 | 115 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 602 590.00 | 219 517.00 | 3 383 072.00 | 3 602 590.00 |
BZ Autres créances | 515 320.00 | | 515 320.00 | 515 320.00 |
CF Disponibilités | 816 687.00 | | 816 687.00 | 816 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 425.00 | | 56 425.00 | 56 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 106 279.00 | 219 517.00 | 4 886 762.00 | 5 106 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 335 225.00 | 674 540.00 | 7 660 685.00 | 8 335 225.00 |
CU Autres participations | 2 622 410.00 | | 2 622 410.00 | 2 622 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 255.00 | 199 320.00 | | 240 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
DG Autres réserves | 1 304 498.00 | 1 617 710.00 | | 1 304 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 657.00 | 287 284.00 | | 637 657.00 |
DL TOTAL (I) | 2 207 325.00 | 2 129 229.00 | | 2 207 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 146.00 | 523 058.00 | | 770 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 29.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 240 271.00 | 4 739 989.00 | | 4 240 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 760.00 | 493 286.00 | | 428 760.00 |
EA Autres dettes | 14 144.00 | 4 493.00 | | 14 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 453 360.00 | 5 760 856.00 | | 5 453 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 660 685.00 | 7 890 085.00 | | 7 660 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 894 029.00 | 5 304 405.00 | | 4 894 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 571 858.00 | | 25 571 858.00 | 25 571 858.00 |
FD Production vendue biens | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
FG Production vendue services | 14 265.00 | | 14 265.00 | 14 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 593 536.00 | | 25 593 536.00 | 25 593 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 671 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 512 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 781 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 380.00 | |
GE Autres charges | | | 36 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 475 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501 480.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 642.00 | 33 531.00 | | 49 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 960.00 | 19 384.00 | | 1 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 017.00 | 2 667.00 | | 3 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 977.00 | 22 051.00 | | 4 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 690.00 | | 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 977.00 | 690.00 | | 2 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 21 361.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 051.00 | 78 530.00 | | 58 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 177 708.00 | 27 036 941.00 | | 26 177 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 540 051.00 | 26 749 657.00 | | 25 540 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 657.00 | 287 284.00 | | 637 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 264 465.00 | | 15 177.00 | 3 264 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 769.00 | | 2 975.00 | 57 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 625 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 696.00 | 3 228 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 696.00 | 463 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 531.00 | | 12 202.00 | 501 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 625 165.00 | | | 2 625 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 249.00 | 59 967.00 | 48 194.00 | 443 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 378.00 | 6 393.00 | | 42 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 871.00 | 53 574.00 | 48 194.00 | 400 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144 934.00 | 94 380.00 | 19 796.00 | 144 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 934.00 | 94 380.00 | 19 796.00 | 144 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 934.00 | 94 380.00 | 19 796.00 | 144 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 380.00 | 19 796.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 240 271.00 | 4 240 271.00 | | 4 240 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 862.00 | 264 862.00 | | 264 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 594.00 | 138 594.00 | | 138 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
UX Autres créances clients | 3 289 553.00 | 3 289 553.00 | | 3 289 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313 037.00 | 313 037.00 | | 313 037.00 |
VB T. V. A. | 91 821.00 | 91 821.00 | | 91 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 146.00 | 210 815.00 | 559 331.00 | 770 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 853.00 | | | 81 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 086.00 | 402 086.00 | | 402 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 425.00 | 56 425.00 | | 56 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 177 089.00 | 4 174 334.00 | 2 755.00 | 4 177 089.00 |
VW T.V.A. | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 453 360.00 | 4 894 029.00 | 559 331.00 | 5 453 360.00 |