| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 380.00 | 23 818.00 | 1 562.00 | 25 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 979.00 | 44 561.00 | 18 418.00 | 62 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 329.00 | 68 379.00 | 32 950.00 | 101 329.00 |
BT Marchandises | 57 215.00 | | 57 215.00 | 57 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 191.00 | | 23 191.00 | 23 191.00 |
BZ Autres créances | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CF Disponibilités | 112 640.00 | | 112 640.00 | 112 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 793.00 | | 198 793.00 | 198 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 122.00 | 68 379.00 | 231 743.00 | 300 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 60 913.00 | | | 60 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
DL TOTAL (I) | 96 581.00 | | | 96 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 473.00 | | | 76 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
EA Autres dettes | 37 414.00 | | | 37 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 162.00 | | | 135 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 743.00 | | | 231 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 569 053.00 | 13 999.00 | 1 583 052.00 | 1 569 053.00 |
FG Production vendue services | 104 904.00 | 2 951.00 | 107 855.00 | 104 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 957.00 | 16 950.00 | 1 690 907.00 | 1 673 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 016 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 653.00 | | | 1 706 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 185.00 | | | 1 684 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 280.00 | | 1 049.00 | 100 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 930.00 | | 1 049.00 | 61 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 973.00 | 13 406.00 | | 54 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 605.00 | 2 213.00 | | 21 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 368.00 | 11 193.00 | | 33 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 473.00 | 76 473.00 | | 76 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
UX Autres créances clients | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
VB T. V. A. | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VI Groupe et associés | 37 414.00 | 37 414.00 | | 37 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 908.00 | 28 938.00 | 12 970.00 | 41 908.00 |
VW T.V.A. | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 162.00 | 135 162.00 | | 135 162.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
ST Autres comptes | 265 270.00 | | | 265 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 287.00 | | | 36 287.00 |
YT Sous‐traitance | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 394.00 | | | 358 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 022.00 | | | 256 022.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 635.00 | | | 308 635.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |