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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 202.00 | 52 202.00 | | 52 202.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 326 460.00 | 61 714.00 | 264 746.00 | 326 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 100.00 | 23 488.00 | 2 612.00 | 26 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 183.00 | 36 975.00 | 11 208.00 | 48 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 946.00 | 174 380.00 | 378 566.00 | 552 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 665.00 | | 54 665.00 | 54 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 190.00 | 28 603.00 | 1 130 588.00 | 1 159 190.00 |
BZ Autres créances | 262 605.00 | | 262 605.00 | 262 605.00 |
CF Disponibilités | 9 360 584.00 | | 9 360 584.00 | 9 360 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 299.00 | | 29 299.00 | 29 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 866 343.00 | 28 603.00 | 10 837 740.00 | 10 866 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 419 289.00 | 202 983.00 | 11 216 306.00 | 11 419 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 605 457.00 | 897 762.00 | | 1 605 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 006.00 | 707 695.00 | | 1 100 006.00 |
DL TOTAL (I) | 2 732 963.00 | 1 632 957.00 | | 2 732 963.00 |
DP Provisions pour risques | 389 372.00 | 38 463.00 | | 389 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 389 372.00 | 38 463.00 | | 389 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 427 936.00 | 2 012 954.00 | | 7 427 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 844.00 | 505 906.00 | | 555 844.00 |
EA Autres dettes | 110 191.00 | 48 365.00 | | 110 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 093 971.00 | 2 567 225.00 | | 8 093 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 216 306.00 | 4 238 645.00 | | 11 216 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 862 106.00 | 4 637 067.00 | 29 499 173.00 | 24 862 106.00 |
FG Production vendue services | 54 131.00 | | 54 131.00 | 54 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 916 237.00 | 4 637 067.00 | 29 553 304.00 | 24 916 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 582 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 012 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 841 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 085.00 | |
GE Autres charges | | | 1 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 448 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 134 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 824 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 729.00 | 1 160.00 | | 29 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 255.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 463.00 | | | 38 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 191.00 | 1 416.00 | | 68 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 099.00 | 1 567.00 | | 1 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 389 372.00 | | | 389 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 471.00 | 1 567.00 | | 390 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322 280.00 | -152.00 | | -322 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 501.00 | 289 796.00 | | 402 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 662 023.00 | 23 467 412.00 | | 29 662 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 562 017.00 | 22 759 717.00 | | 28 562 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100 006.00 | 707 695.00 | | 1 100 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 825.00 | | 3 120.00 | 549 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 202.00 | | | 52 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 623.00 | | 3 120.00 | 497 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 355.00 | 26 025.00 | | 148 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 202.00 | | | 52 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 153.00 | 26 025.00 | | 96 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 463.00 | 389 372.00 | 38 463.00 | 38 463.00 |
6T Sur comptes clients | 7 422.00 | 23 085.00 | 1 904.00 | 7 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 422.00 | 23 085.00 | 1 904.00 | 7 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 884.00 | 412 457.00 | 40 367.00 | 45 884.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 904.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 427 936.00 | 7 427 936.00 | | 7 427 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 743.00 | 75 743.00 | | 75 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 230.00 | 128 230.00 | | 128 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 191.00 | 110 191.00 | | 110 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 458.00 | 1 125 458.00 | | 1 125 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 732.00 | 33 732.00 | | 33 732.00 |
VB T. V. A. | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 986.00 | 245 986.00 | | 245 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 299.00 | 29 299.00 | | 29 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 095.00 | 1 451 095.00 | | 1 451 095.00 |
VW T.V.A. | 300 202.00 | 300 202.00 | | 300 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 093 971.00 | 8 093 971.00 | | 8 093 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |