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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 582.00 | 67 668.00 | 15 914.00 | 83 582.00 |
AP Constructions | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 424.00 | 26 423.00 | 1.00 | 26 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 747.00 | 234 660.00 | 108 087.00 | 342 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 546.00 | 400 970.00 | 124 577.00 | 525 546.00 |
BT Marchandises | 729 233.00 | | 729 233.00 | 729 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 489.00 | | 35 489.00 | 35 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 385.00 | 15 475.00 | 536 911.00 | 552 385.00 |
BZ Autres créances | 54 241.00 | | 54 241.00 | 54 241.00 |
CF Disponibilités | 390 466.00 | | 390 466.00 | 390 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 950.00 | 15 475.00 | 1 748 476.00 | 1 763 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 496.00 | 416 444.00 | 1 873 052.00 | 2 289 496.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 646.00 | 67 646.00 | | 67 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 184 171.00 | | | 184 171.00 |
DH Report à nouveau | -443 292.00 | | | -443 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 123.00 | | | 357 123.00 |
DL TOTAL (I) | 268 002.00 | | | 268 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133 664.00 | | | 1 133 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 452.00 | | | 35 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 798.00 | | | 71 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 241.00 | | | 344 241.00 |
EA Autres dettes | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 050.00 | | | 1 605 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 052.00 | | | 1 873 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 492.00 | | | 618 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 015.00 | | 64 292.00 | 467 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 646.00 | | | 67 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 761.00 | 525 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 761.00 | 373 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 232.00 | | 16 350.00 | 67 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 562.00 | | 47 942.00 | 331 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 954.00 | 29 237.00 | 5 221.00 | 376 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 467.00 | 1 179.00 | | 66 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 229.00 | 439.00 | | 67 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 258.00 | 27 618.00 | 5 221.00 | 243 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 821.00 | 9 802.00 | 32 148.00 | 37 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 821.00 | 9 802.00 | 32 148.00 | 37 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 821.00 | 9 802.00 | 32 148.00 | 37 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 802.00 | 32 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 114 402.00 | 127 844.00 | 626 438.00 | 1 114 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 798.00 | 71 798.00 | | 71 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 703.00 | 43 703.00 | | 43 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 601.00 | 70 601.00 | | 70 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 109.00 | 94 109.00 | | 94 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 526 484.00 | 526 484.00 | | 526 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 545.00 | 2 546.00 | | 2 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
VB T. V. A. | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 184.00 | | | 113 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 293.00 | 608 763.00 | 530.00 | 609 293.00 |
VW T.V.A. | 113 670.00 | 113 670.00 | | 113 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 598.00 | 583 040.00 | 626 438.00 | 1 569 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 566.00 | | | 35 566.00 |
ST Autres comptes | 615 319.00 | | | 615 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 143.00 | | | 147 143.00 |
YT Sous‐traitance | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 740.00 | | | 42 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 099 747.00 | | | 1 099 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 313.00 | | | 135 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 799 156.00 | | | 799 156.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |