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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 809.00 | 32 333.00 | 476.00 | 32 809.00 |
AH Fonds commercial | 101 379.00 | | 101 379.00 | 101 379.00 |
AN Terrains | 63 727.00 | | 63 727.00 | 63 727.00 |
AP Constructions | 906 445.00 | 832 048.00 | 74 398.00 | 906 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 301.00 | 715 047.00 | 73 253.00 | 788 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 466.00 | 293 858.00 | 624 608.00 | 918 466.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 821 904.00 | 1 873 286.00 | 948 618.00 | 2 821 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 457.00 | | 224 457.00 | 224 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 974.00 | 1 500.00 | 488 474.00 | 489 974.00 |
BZ Autres créances | 48 978.00 | | 48 978.00 | 48 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 583.00 | | 348 583.00 | 348 583.00 |
CF Disponibilités | 141 623.00 | | 141 623.00 | 141 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 749.00 | 1 500.00 | 1 267 249.00 | 1 268 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 090 653.00 | 1 874 786.00 | 2 215 867.00 | 4 090 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 130.00 | 198 100.00 | | 153 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
DG Autres réserves | 1 351 184.00 | 1 628 238.00 | | 1 351 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 472.00 | 127 677.00 | | 59 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 593.00 | 35 344.00 | | 26 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 189.00 | 2 009 168.00 | | 1 610 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 238.00 | 98 249.00 | | 120 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 782.00 | 267 533.00 | | 184 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 216.00 | 185 357.00 | | 221 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
EA Autres dettes | | 2 087.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 955.00 | 120 507.00 | | 70 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 678.00 | 673 831.00 | | 605 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 867.00 | 2 683 000.00 | | 2 215 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 811 223.00 | | 505 201.00 | 2 811 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 475 200.00 | 10 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 494 520.00 | 2 821 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 320.00 | 2 676 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 188.00 | | | 134 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 652 218.00 | | 44 041.00 | 2 652 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 818.00 | | 461 160.00 | 24 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 787 195.00 | 88 149.00 | 2 058.00 | 1 787 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 316.00 | 2 017.00 | | 30 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756 879.00 | 86 132.00 | 2 058.00 | 1 756 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 953.00 | | 4 453.00 | 5 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 953.00 | | 4 453.00 | 5 953.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 782.00 | 184 782.00 | | 184 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 949.00 | 140 949.00 | | 140 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 955.00 | 70 955.00 | | 70 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
UX Autres créances clients | 488 474.00 | 488 474.00 | | 488 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 238.00 | 31 691.00 | 48 546.00 | 80 238.00 |
VI Groupe et associés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 339.00 | | | 28 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 167.00 | 555 167.00 | | 555 167.00 |
VW T.V.A. | 67 073.00 | 67 073.00 | | 67 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 249.00 | 555 702.00 | 48 546.00 | 604 249.00 |