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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 561.00 | 21 687.00 | 26 874.00 | 48 561.00 |
040 Immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 186.00 | 21 687.00 | 29 499.00 | 51 186.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
072 Créances – Autres | 67 993.00 | | 67 993.00 | 67 993.00 |
084 Disponibilités | 380 429.00 | | 380 429.00 | 380 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 448 859.00 | | 448 859.00 | 448 859.00 |
110 Total général Actif | 500 045.00 | 21 687.00 | 478 358.00 | 500 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 476 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -193 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 284 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 087.00 | |
172 Autres dettes | | | 192 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 358.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 882.00 | 28 881.00 | 12 001.00 | 40 882.00 |
AX Avances et acomptes | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 906.00 | 29 433.00 | 24 472.00 | 53 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BZ Autres créances | 130 573.00 | | 130 573.00 | 130 573.00 |
CF Disponibilités | 269 654.00 | | 269 654.00 | 269 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 915.00 | | 400 915.00 | 400 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 820.00 | 29 433.00 | 425 387.00 | 454 820.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 6 452.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 6 453.00 | | |
242 Autres charges externes. | 46 715.00 | 49 579.00 | | 46 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 736.00 | 5 329.00 | | 1 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 127.00 | 100 000.00 | | 46 127.00 |
252 Charges sociales | 16 190.00 | 21 383.00 | | 16 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 433.00 | 5 167.00 | | 7 433.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 118 202.00 | 181 459.00 | | 118 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | -118 201.00 | -175 006.00 | | -118 201.00 |
280 Produits financiers | 7 000.00 | 294 875.00 | | 7 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 772.00 | 337.00 | | 24 772.00 |
294 Charges financières | 53 550.00 | | | 53 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 036.00 | 362.00 | | 27 036.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | -193 296.00 | 119 844.00 | | -193 296.00 |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 283 627.00 | 476 923.00 | | 283 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 646.00 | -193 296.00 | | 2 646.00 |
DL TOTAL (I) | 286 823.00 | 284 177.00 | | 286 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 100.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074.00 | 1 050.00 | | 1 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 080.00 | 1 087.00 | | 27 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 978.00 | 149 274.00 | | 54 978.00 |
EA Autres dettes | 56 461.00 | 43 720.00 | | 56 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 564.00 | 194 181.00 | | 138 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 387.00 | 478 358.00 | | 425 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 249.00 | | 138 249.00 | 138 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 249.00 | | 138 249.00 | 138 249.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 746.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 685.00 | 712.00 | | 54 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 685.00 | 24 772.00 | | 54 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 045.00 | 4 760.00 | | 11 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875.00 | 22 276.00 | | 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 920.00 | 27 036.00 | | 11 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 764.00 | -2 264.00 | | 42 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 936.00 | 31 772.00 | | 192 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 289.00 | 225 068.00 | | 190 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 646.00 | -193 296.00 | | 2 646.00 |