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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 575.00 | 2 712.00 | 28 863.00 | 31 575.00 |
AP Constructions | 111 384.00 | 55 096.00 | 56 288.00 | 111 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 175.00 | 35 703.00 | 6 472.00 | 42 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 812.00 | 148 937.00 | 42 875.00 | 191 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 904.00 | | 15 904.00 | 15 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 850.00 | 242 448.00 | 150 402.00 | 392 850.00 |
BT Marchandises | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 956.00 | 28 550.00 | 1 134 406.00 | 1 162 956.00 |
BZ Autres créances | 1 896 548.00 | | 1 896 548.00 | 1 896 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 068 265.00 | 28 550.00 | 3 039 714.00 | 3 068 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 114.00 | 270 998.00 | 3 190 116.00 | 3 461 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 990.00 | 554 990.00 | | 554 990.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 499.00 | 55 499.00 | | 55 499.00 |
DH Report à nouveau | 1 098 093.00 | 942 209.00 | | 1 098 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 767.00 | 275 207.00 | | 294 767.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 350.00 | 1 827 906.00 | | 2 003 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 295.00 | 78 180.00 | | 69 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 295.00 | 78 180.00 | | 69 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 518.00 | 551 979.00 | | 850 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 953.00 | 325 002.00 | | 266 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 472.00 | 876 980.00 | | 1 117 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 116.00 | 2 783 066.00 | | 3 190 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 773 045.00 | 227 850.00 | 3 000 895.00 | 2 773 045.00 |
FG Production vendue services | 1 491 858.00 | 95 612.00 | 1 587 470.00 | 1 491 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 264 903.00 | 323 462.00 | 4 588 365.00 | 4 264 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 609 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 755 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 211 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 706.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 706.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -706.00 | | -60.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -5 744.00 | 59 841.00 | | -5 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 084.00 | 112 451.00 | | 108 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 609 337.00 | 4 512 278.00 | | 4 609 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 314 570.00 | 4 237 070.00 | | 4 314 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 767.00 | 275 207.00 | | 294 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 954.00 | | 29 896.00 | 362 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 749.00 | | 29 826.00 | 1 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 371.00 | | | 345 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 834.00 | | 70.00 | 15 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 991.00 | 27 457.00 | | 214 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 749.00 | 963.00 | | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 242.00 | 26 494.00 | | 213 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 180.00 | 293.00 | 9 178.00 | 78 180.00 |
6T Sur comptes clients | 20 258.00 | 8 318.00 | 26.00 | 20 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 258.00 | 8 318.00 | 26.00 | 20 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 438.00 | 8 611.00 | 9 204.00 | 98 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 318.00 | 9 204.00 | |
UG ‐ Financières | | 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 518.00 | 850 518.00 | | 850 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 851.00 | 97 851.00 | | 97 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 491.00 | 54 491.00 | | 54 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 904.00 | | 15 904.00 | 15 904.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 447.00 | 1 140 447.00 | | 1 140 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
VB T. V. A. | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VC Groupe et associés | 1 883 494.00 | 1 883 494.00 | | 1 883 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 078 892.00 | 3 062 988.00 | 15 904.00 | 3 078 892.00 |
VW T.V.A. | 102 714.00 | 102 714.00 | | 102 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 472.00 | 1 117 472.00 | | 1 117 472.00 |