| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 378.00 | 9 978.00 | 2 399.00 | 12 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 778.00 | 11 378.00 | 2 399.00 | 13 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 310.00 | 13 464.00 | 54 845.00 | 68 310.00 |
BZ Autres créances | 232 337.00 | | 232 337.00 | 232 337.00 |
CF Disponibilités | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 859.00 | 13 464.00 | 303 395.00 | 316 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 636.00 | 24 843.00 | 305 794.00 | 330 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 065.00 | 1 065.00 | | 11 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 531.00 | 57 159.00 | | 36 531.00 |
DL TOTAL (I) | 48 696.00 | 59 324.00 | | 48 696.00 |
DP Provisions pour risques | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 602.00 | 78 602.00 | | 40 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 891.00 | 45 434.00 | | 29 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 348.00 | 189 821.00 | | 149 348.00 |
EA Autres dettes | 11 454.00 | 5 965.00 | | 11 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 497.00 | 320 024.00 | | 231 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 794.00 | 404 948.00 | | 305 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 497.00 | 279 220.00 | | 231 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
FG Production vendue services | 1 086 179.00 | | 1 086 179.00 | 1 086 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 721.00 | | 1 086 721.00 | 1 086 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 316.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 698.00 | |
GE Autres charges | | | -694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 330.00 | 29 067.00 | | 22 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -694.00 | | | -694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 352.00 | 4 294.00 | | 2 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 39 586.00 | | 35 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 468.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 352.00 | 51 348.00 | | 37 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 706.00 | 13 502.00 | | 20 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 706.00 | 13 502.00 | | 20 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 646.00 | 37 846.00 | | 16 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 006.00 | 1 167 196.00 | | 1 170 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 475.00 | 1 110 037.00 | | 1 133 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 531.00 | 57 159.00 | | 36 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 043.00 | | 735.00 | 13 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 643.00 | | 735.00 | 11 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 663.00 | 1 315.00 | | 8 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 663.00 | 1 315.00 | | 8 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 789.00 | 2 699.00 | 24.00 | 10 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 789.00 | 4 099.00 | 24.00 | 10 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 389.00 | 4 099.00 | 24.00 | 36 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 099.00 | 24.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 891.00 | 29 891.00 | | 29 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 294.00 | 92 294.00 | | 92 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 178.00 | 40 178.00 | | 40 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
UX Autres créances clients | 55 335.00 | | | 55 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
VB T. V. A. | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
VC Groupe et associés | 124 750.00 | | | 124 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 602.00 | 40 602.00 | | 40 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 804.00 | | | 40 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91.00 | | | 91.00 |
VP Divers | 38 258.00 | | | 38 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 611.00 | | | 39 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 647.00 | 300 647.00 | | 300 647.00 |
VW T.V.A. | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 497.00 | 231 497.00 | | 231 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
ST Autres comptes | 248 850.00 | | | 248 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 308.00 | | | 34 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 958.00 | | | 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 601.00 | | | 103 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 019.00 | | | 55 019.00 |
ZE Dividendes | 47 159.00 | | | 47 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 698.00 | | | 309 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |