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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 190.00 | 8 899.00 | 291.00 | 9 190.00 |
AP Constructions | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 230.00 | 4 740.00 | 2 490.00 | 7 230.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 256.00 | 22 339.00 | 5 917.00 | 28 256.00 |
BN En cours de production de biens | 931 108.00 | | 931 108.00 | 931 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 141 521.00 | | 5 141 521.00 | 5 141 521.00 |
BZ Autres créances | 2 117 401.00 | | 2 117 401.00 | 2 117 401.00 |
CF Disponibilités | 1 908 570.00 | | 1 908 570.00 | 1 908 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 099 172.00 | | 10 099 172.00 | 10 099 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 127 428.00 | 22 339.00 | 10 105 089.00 | 10 127 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 154 680.00 | 154 680.00 | | 154 680.00 |
DH Report à nouveau | -28 510.00 | -108 816.00 | | -28 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 043.00 | 80 306.00 | | 89 043.00 |
DL TOTAL (I) | 223 793.00 | 134 749.00 | | 223 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 356.00 | 1 589 938.00 | | 141 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 019 975.00 | 1 660 640.00 | | 2 019 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 412.00 | 896 736.00 | | 823 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 654 006.00 | 1 346 844.00 | | 1 654 006.00 |
EA Autres dettes | 5 242 547.00 | 2 255 836.00 | | 5 242 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 881 296.00 | 7 749 994.00 | | 9 881 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 105 089.00 | 7 884 744.00 | | 10 105 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 019 975.00 | | | 2 019 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 374 391.00 | | 4 374 391.00 | 4 374 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 374 391.00 | | 4 374 391.00 | 4 374 391.00 |
FM Production stockée | | | -1 148 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 233 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 835 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 781.00 | |
GE Autres charges | | | 12 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 143 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 233 768.00 | 3 577 432.00 | | 3 233 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 144 725.00 | 3 497 127.00 | | 3 144 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 043.00 | 80 306.00 | | 89 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 558.00 | 2 781.00 | | 19 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 061.00 | 1 838.00 | | 7 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 497.00 | 943.00 | | 12 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 412.00 | 823 412.00 | | 823 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 697.00 | 30 697.00 | | 30 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 242 547.00 | 5 242 547.00 | | 5 242 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UX Autres créances clients | 5 141 521.00 | 5 141 521.00 | | 5 141 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VB T. V. A. | 1 216 798.00 | 1 216 798.00 | | 1 216 798.00 |
VC Groupe et associés | 383 391.00 | 383 391.00 | | 383 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 356.00 | 141 356.00 | | 141 356.00 |
VI Groupe et associés | 2 019 975.00 | 2 019 975.00 | | 2 019 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 488.00 | 499 488.00 | | 499 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 261 729.00 | 7 261 729.00 | | 7 261 729.00 |
VW T.V.A. | 1 583 970.00 | 1 583 970.00 | | 1 583 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 881 296.00 | 9 881 296.00 | | 9 881 296.00 |