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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 601.00 | 1 776.00 | 824.00 | 2 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 412.00 | 934.00 | 478.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 993.00 | 4 110.00 | 137 883.00 | 141 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 393.00 | 4 314.00 | 124 079.00 | 128 393.00 |
BZ Autres créances | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CF Disponibilités | 86 256.00 | | 86 256.00 | 86 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 684.00 | 4 314.00 | 212 370.00 | 216 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 678.00 | 8 424.00 | 350 254.00 | 358 678.00 |
CU Autres participations | 136 580.00 | | 136 580.00 | 136 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | 2.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 173.00 | 44 057.00 | | 55 173.00 |
DK Provisions réglementées | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
DL TOTAL (I) | 58 762.00 | 46 259.00 | | 58 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 498.00 | 16 805.00 | | 13 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 800.00 | 71 345.00 | | 117 800.00 |
EA Autres dettes | 4 001.00 | 89 138.00 | | 4 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 491.00 | 177 289.00 | | 291 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 254.00 | 223 549.00 | | 350 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 491.00 | 177 289.00 | | 291 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 129.00 | | 38 864.00 | 103 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 626.00 | | 1 384.00 | 2 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 100.00 | | 37 480.00 | 99 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 982.00 | 174.00 | 46.00 | 3 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 582.00 | 174.00 | 46.00 | 2 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 330.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 737.00 | 8 558.00 | 7 981.00 | 3 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 737.00 | 8 558.00 | 7 981.00 | 3 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 737.00 | 9 888.00 | 7 981.00 | 3 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 314.00 | 3 737.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 474.00 | 71 474.00 | | 71 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 557.00 | 30 557.00 | | 30 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
UX Autres créances clients | 128 393.00 | 128 393.00 | | 128 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 472.00 | 31 472.00 | | 31 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 428.00 | 130 428.00 | | 130 428.00 |
VW T.V.A. | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 491.00 | 291 491.00 | | 291 491.00 |