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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 672.00 | 110 925.00 | 86 746.00 | 197 672.00 |
040 Immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 955.00 | 110 925.00 | 257 029.00 | 367 955.00 |
060 Stock marchandises | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
072 Créances – Autres | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
084 Disponibilités | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 685.00 | | 38 685.00 | 38 685.00 |
110 Total général Actif | 406 640.00 | 110 925.00 | 295 715.00 | 406 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 715.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 490 320.00 | | | 490 320.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 595.00 | | | 595.00 |
230 Autres produits | 355.00 | | | 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 270.00 | | | 491 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 217.00 | | | 200 217.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 956.00 | | | 956.00 |
242 Autres charges externes. | 75 920.00 | | | 75 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 630.00 | | | 161 630.00 |
252 Charges sociales | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
262 Autres charges | 464.00 | | | 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 465.00 | | | 472 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 105.00 | | | 105.00 |
294 Charges financières | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 367 955.00 | | | 367 955.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 677.00 | | | 56 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |