| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 646.00 | 6 460.00 | 186.00 | 6 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 945.00 | 6 460.00 | 1 485.00 | 7 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
BZ Autres créances | 217 228.00 | | 217 228.00 | 217 228.00 |
CF Disponibilités | 103 724.00 | | 103 724.00 | 103 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 352.00 | | 401 352.00 | 401 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 298.00 | 6 460.00 | 402 838.00 | 409 298.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 457 213.00 | 512 213.00 | | 457 213.00 |
DH Report à nouveau | -224 435.00 | -149 859.00 | | -224 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 469.00 | -74 577.00 | | 101 469.00 |
DL TOTAL (I) | 338 646.00 | 292 177.00 | | 338 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 907.00 | 6 591.00 | | 22 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 408.00 | | 1 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 989.00 | 3 647.00 | | 39 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 192.00 | 11 646.00 | | 64 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 838.00 | 303 823.00 | | 402 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 192.00 | 11 646.00 | | 64 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 301.00 | | | -5 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 000.00 | 3.00 | | 192 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 531.00 | 74 579.00 | | 90 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 469.00 | -74 577.00 | | 101 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 017.00 | | 775.00 | 78 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 846.00 | 7 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 846.00 | 6 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 493.00 | | | 77 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524.00 | | 775.00 | 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 195.00 | 811.00 | 65 546.00 | 71 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 195.00 | 811.00 | 65 546.00 | 71 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | | | 485.00 |
VI Groupe et associés | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | -269.00 | | | -269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 443.00 | | | 185 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 677.00 | 297 677.00 | | 297 677.00 |
VW T.V.A. | 36 242.00 | 36 242.00 | | 36 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 192.00 | 64 192.00 | | 64 192.00 |