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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 407.00 | | 114 407.00 | 114 407.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 717.00 | 23 848.00 | 868.00 | 24 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 949.00 | 25 673.00 | 115 275.00 | 140 949.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 524.00 | | 30 524.00 | 30 524.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 723.00 | | 25 723.00 | 25 723.00 |
072 Créances – Autres | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
084 Disponibilités | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 399.00 | | 90 399.00 | 90 399.00 |
110 Total général Actif | 231 349.00 | 25 673.00 | 205 675.00 | 231 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 498.00 | | | 252 498.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
230 Autres produits | 714.00 | | | 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 880.00 | | | 254 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 508.00 | | | 104 508.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 973.00 | | | -5 973.00 |
242 Autres charges externes. | 53 572.00 | | | 53 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 488.00 | | | 74 488.00 |
252 Charges sociales | 31 085.00 | | | 31 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
262 Autres charges | 295.00 | | | 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 571.00 | | | 263 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 691.00 | | | -8 691.00 |
290 Produits exceptionnels | 523.00 | | | 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 498.00 | | | 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 667.00 | | | -8 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24.00 | | | 24.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 225.00 | | | 141 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24.00 | | | 24.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |