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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
AH Fonds commercial | 3 094 489.00 | 275 914.00 | 2 818 575.00 | 3 094 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 658.00 | 28 942.00 | 11 717.00 | 40 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 145.00 | 232 773.00 | 177 372.00 | 410 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 549 454.00 | 541 131.00 | 3 008 323.00 | 3 549 454.00 |
BT Marchandises | 340 356.00 | | 340 356.00 | 340 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 799.00 | | 23 799.00 | 23 799.00 |
BZ Autres créances | 27 989.00 | | 27 989.00 | 27 989.00 |
CF Disponibilités | 201 640.00 | | 201 640.00 | 201 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 010.00 | | 597 010.00 | 597 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 464.00 | 541 131.00 | 3 605 333.00 | 4 146 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 631 000.00 | 2 631 000.00 | | 2 631 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 828.00 | 26 518.00 | | 28 828.00 |
DG Autres réserves | 217 479.00 | 203 601.00 | | 217 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 515.00 | 46 188.00 | | 57 515.00 |
DL TOTAL (I) | 2 934 822.00 | 2 907 307.00 | | 2 934 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 124.00 | 345 212.00 | | 264 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 079.00 | 157 934.00 | | 142 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 638.00 | 115 829.00 | | 151 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 671.00 | 87 382.00 | | 112 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 511.00 | 706 358.00 | | 670 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 605 333.00 | 3 613 665.00 | | 3 605 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 175.00 | 442 234.00 | | 444 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 400 849.00 | | 2 400 849.00 | 2 400 849.00 |
FG Production vendue services | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 420 852.00 | | 2 420 852.00 | 2 420 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 482 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 686.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 343 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 202.00 | 4 649.00 | | 5 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 35.00 | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 2 792.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | -2 792.00 | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 996.00 | 15 599.00 | | 15 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 132.00 | 2 217 596.00 | | 2 429 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 618.00 | 2 171 408.00 | | 2 371 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 515.00 | 46 188.00 | | 57 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 549 294.00 | 160.00 | | 3 549 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 549 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 097 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 097 990.00 | | | 3 097 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 804.00 | | | 450 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 160.00 | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 445.00 | 98 686.00 | | 442 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 778.00 | 46 637.00 | | 232 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 667.00 | 52 049.00 | | 209 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 638.00 | 151 638.00 | | 151 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 453.00 | 34 453.00 | | 34 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 124.00 | 37 788.00 | 159 859.00 | 264 124.00 |
VI Groupe et associés | 142 079.00 | 142 079.00 | | 142 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 114.00 | | | 80 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
VP Divers | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 674.00 | 55 014.00 | 660.00 | 55 674.00 |
VW T.V.A. | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 511.00 | 444 175.00 | 159 859.00 | 670 511.00 |