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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 758.00 | 11 823.00 | 1 935.00 | 13 758.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 42 659.00 | 41 135.00 | 1 523.00 | 42 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 116.00 | 42 644.00 | 1 471.00 | 44 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 034.00 | 95 603.00 | 95 430.00 | 191 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 860.00 | 11 969.00 | 123 891.00 | 135 860.00 |
BZ Autres créances | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
CF Disponibilités | 37 822.00 | | 37 822.00 | 37 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 551.00 | 11 969.00 | 179 582.00 | 191 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 586.00 | 107 572.00 | 275 013.00 | 382 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
DK Provisions réglementées | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
DL TOTAL (I) | 136 012.00 | | | 136 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 371.00 | | | 91 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 298.00 | | | 30 298.00 |
EA Autres dettes | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 001.00 | | | 139 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 013.00 | | | 275 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 001.00 | | | 139 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 836.00 | 3 125.00 | 485 961.00 | 482 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 836.00 | 3 125.00 | 485 961.00 | 482 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 598.00 | |
GE Autres charges | | | 6 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 348.00 | | | 51 348.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309.00 | | | 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 014.00 | | | 494 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 247.00 | | | 492 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 034.00 | | | 191 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 759.00 | | | 93 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 776.00 | | | 86 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 005.00 | 12 599.00 | | 83 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 826.00 | 1 997.00 | | 9 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 178.00 | 10 602.00 | | 73 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 932.00 | | 1 997.00 | 3 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 427.00 | 93 427.00 | | 93 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 135 860.00 | 135 860.00 | | 135 860.00 |
VP Divers | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 229.00 | 153 729.00 | 10 500.00 | 164 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 001.00 | 139 001.00 | | 139 001.00 |