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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 312.00 | 14 240.00 | 4 073.00 | 18 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 312.00 | 14 240.00 | 4 073.00 | 18 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 318.00 | | 94 318.00 | 94 318.00 |
072 Créances – Autres | 27 015.00 | | 27 015.00 | 27 015.00 |
084 Disponibilités | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 944.00 | | 165 944.00 | 165 944.00 |
110 Total général Actif | 184 257.00 | 14 240.00 | 170 017.00 | 184 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 669.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 670.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 139 972.00 | | | 139 972.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 508.00 | 255 992.00 | | 281 508.00 |
222 Production stockée | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 416.00 | 5 810.00 | | 3 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 323.00 | 266 472.00 | | 311 323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 326.00 | 78 652.00 | | 112 326.00 |
242 Autres charges externes. | 82 444.00 | 76 455.00 | | 82 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 534.00 | 7 069.00 | | 13 534.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 635.00 | 38 252.00 | | 48 635.00 |
252 Charges sociales | 48 186.00 | 24 642.00 | | 48 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 389.00 | 4 734.00 | | 4 389.00 |
262 Autres charges | 3 910.00 | 425.00 | | 3 910.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 424.00 | 230 228.00 | | 313 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 100.00 | 36 244.00 | | -2 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 250.00 | 7 720.00 | | 17 250.00 |
294 Charges financières | 104.00 | 248.00 | | 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 650.00 | 5 063.00 | | 14 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 5 200.00 | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | 333.00 | 33 454.00 | | 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 068.00 | | | 37 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 872.00 | | | 28 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 160.00 | | | 61 160.00 |