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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 670.00 | 24 920.00 | 750.00 | 25 670.00 |
040 Immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 365.00 | 24 920.00 | 13 445.00 | 38 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 151.00 | | 30 151.00 | 30 151.00 |
060 Stock marchandises | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
072 Créances – Autres | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 481.00 | | 47 481.00 | 47 481.00 |
110 Total général Actif | 85 845.00 | 24 920.00 | 60 926.00 | 85 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 881.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 092.00 | 70 279.00 | | 37 092.00 |
214 Production vendue de biens – France | 27 312.00 | 30 978.00 | | 27 312.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 866.00 | 85 328.00 | | 57 866.00 |
230 Autres produits | 3 042.00 | 3 023.00 | | 3 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 312.00 | 189 608.00 | | 125 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 442.00 | 31 840.00 | | 16 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 109.00 | 1 292.00 | | -4 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 219.00 | 32 848.00 | | 26 219.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 129.00 | -6 569.00 | | -1 129.00 |
242 Autres charges externes. | 37 459.00 | 41 185.00 | | 37 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 501.00 | 1 713.00 | | 3 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 438.00 | 55 228.00 | | 31 438.00 |
252 Charges sociales | 18 001.00 | 26 834.00 | | 18 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 861.00 | 1 085.00 | | 861.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 683.00 | 185 456.00 | | 128 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 371.00 | 4 152.00 | | -3 371.00 |
290 Produits exceptionnels | 204.00 | | | 204.00 |
294 Charges financières | 558.00 | 345.00 | | 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 318.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 18.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 725.00 | 3 471.00 | | -3 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 115.00 | | | 37 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 550.00 | | | 550.00 |