| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 594.00 | 2 069.00 | 2 524.00 | 4 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 725.00 | 158 462.00 | 19 262.00 | 177 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 005.00 | | 79 005.00 | 79 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 324.00 | 160 532.00 | 100 792.00 | 261 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 396.00 | 958.00 | 458 437.00 | 459 396.00 |
BZ Autres créances | 5 155 059.00 | | 5 155 059.00 | 5 155 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 616 795.00 | 958.00 | 5 615 836.00 | 5 616 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 878 120.00 | 161 491.00 | 5 716 629.00 | 5 878 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 843 082.00 | 1 636 588.00 | | 843 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 261 345.00 | -793 506.00 | | 1 261 345.00 |
DL TOTAL (I) | 2 145 127.00 | 883 782.00 | | 2 145 127.00 |
DP Provisions pour risques | 54 500.00 | 40 000.00 | | 54 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 795.00 | 338 909.00 | | 191 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 295.00 | 378 909.00 | | 246 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 492.00 | 205 594.00 | | 79 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 171.00 | 1 406 469.00 | | 513 171.00 |
EA Autres dettes | 2 717 818.00 | 3 348 039.00 | | 2 717 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 325 206.00 | 4 960 102.00 | | 3 325 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 716 629.00 | 6 222 794.00 | | 5 716 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 325 206.00 | 4 960 102.00 | | 3 325 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 870 238.00 | 44 334.00 | 2 914 572.00 | 2 870 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 870 238.00 | 44 334.00 | 2 914 572.00 | 2 870 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 233 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -249 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 500.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 260 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 263 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 666.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 910.00 | 375.00 | | 1 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 910.00 | 55 797.00 | | 1 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 910.00 | -44 130.00 | | -1 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 236 215.00 | 6 639 330.00 | | 3 236 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 869.00 | 7 432 837.00 | | 1 974 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 261 345.00 | -793 506.00 | | 1 261 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 267.00 | | 6 057.00 | 255 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 262.00 | | 6 057.00 | 176 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 005.00 | | | 79 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 438.00 | 54 093.00 | | 106 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 438.00 | 54 093.00 | | 106 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 909.00 | 24 500.00 | 157 114.00 | 378 909.00 |
6T Sur comptes clients | 161 743.00 | 958.00 | 161 743.00 | 161 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 743.00 | 958.00 | 161 743.00 | 161 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 653.00 | 25 458.00 | 318 857.00 | 540 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 458.00 | 318 857.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 492.00 | 79 492.00 | | 79 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 845.00 | 189 845.00 | | 189 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 323.00 | 143 323.00 | | 143 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 426.00 | 141 426.00 | | 141 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 005.00 | 79 005.00 | | 79 005.00 |
UX Autres créances clients | 459 396.00 | 459 396.00 | | 459 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 664.00 | 64 664.00 | | 64 664.00 |
VB T. V. A. | 53 586.00 | 53 586.00 | | 53 586.00 |
VC Groupe et associés | 5 016 157.00 | 5 016 157.00 | | 5 016 157.00 |
VI Groupe et associés | 2 576 392.00 | 2 576 392.00 | | 2 576 392.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 693 460.00 | 5 693 460.00 | | 5 693 460.00 |
VW T.V.A. | 172 865.00 | 172 865.00 | | 172 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 325 206.00 | 3 325 206.00 | | 3 325 206.00 |