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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
AH Fonds commercial | 8 177 112.00 | | 8 177 112.00 | 8 177 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 687.00 | 39 687.00 | | 39 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 531 644.00 | 6 707 496.00 | 2 824 148.00 | 9 531 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 088 136.00 | 7 071 776.00 | 11 016 360.00 | 18 088 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 920.00 | 63 094.00 | 310 826.00 | 373 920.00 |
BZ Autres créances | 42 191.00 | | 42 191.00 | 42 191.00 |
CF Disponibilités | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 236.00 | 63 094.00 | 370 142.00 | 433 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 521 373.00 | 7 134 870.00 | 11 386 502.00 | 18 521 373.00 |
CU Autres participations | 335 000.00 | 320 000.00 | 15 000.00 | 335 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 537 000.00 | 1 537 000.00 | | 1 537 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 002.00 | 35 002.00 | | 35 002.00 |
DG Autres réserves | 559 330.00 | 559 330.00 | | 559 330.00 |
DH Report à nouveau | -4 345 680.00 | -3 994 094.00 | | -4 345 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 549 032.00 | -351 586.00 | | 7 549 032.00 |
DL TOTAL (I) | 5 334 684.00 | -2 214 348.00 | | 5 334 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682.00 | 505.00 | | 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 816 051.00 | 4 187 268.00 | | 4 816 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 324.00 | 196 313.00 | | 207 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 354.00 | 72 735.00 | | 70 354.00 |
EA Autres dettes | 957 407.00 | 1 212 039.00 | | 957 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 051 818.00 | 5 668 860.00 | | 6 051 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 386 502.00 | 3 454 512.00 | | 11 386 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 816 051.00 | | | 4 816 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 905.00 | | 195 905.00 | 195 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 905.00 | | 195 905.00 | 195 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 094.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 652.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 671 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 782 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 605 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 589 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 892.00 | 718.00 | | 159 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 941.00 | 416 130.00 | | 91 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 833.00 | 416 848.00 | | 251 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 188.00 | | | 200 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 941.00 | 416 130.00 | | 91 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 129.00 | 416 130.00 | | 292 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 296.00 | 718.00 | | -40 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 244 850.00 | 836 114.00 | | 8 244 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 818.00 | 1 187 701.00 | | 695 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 549 032.00 | -351 586.00 | | 7 549 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 662 964.00 | | 8 450 863.00 | 17 662 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 025 691.00 | 9 866 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 025 691.00 | 18 088 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 181 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 593.00 | | 8 177 112.00 | 4 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 687.00 | | | 39 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 618 683.00 | | 273 751.00 | 17 618 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 280.00 | | | 44 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 687.00 | | | 39 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 181 981.00 | 127 498.00 | 7 601 983.00 | 14 181 981.00 |
6T Sur comptes clients | | 63 094.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 571 981.00 | 190 592.00 | 7 671 983.00 | 14 571 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 571 981.00 | 190 592.00 | 7 671 983.00 | 14 571 981.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 775 871.00 | 4 775 871.00 | | 4 775 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 324.00 | 207 324.00 | | 207 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957 407.00 | 957 407.00 | | 957 407.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 531 644.00 | | 9 531 644.00 | 9 531 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 298 207.00 | 298 207.00 | | 298 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 713.00 | 75 713.00 | | 75 713.00 |
VB T. V. A. | 42 147.00 | 42 147.00 | | 42 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VI Groupe et associés | 40 180.00 | 40 180.00 | | 40 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 948 250.00 | 416 506.00 | 9 531 744.00 | 9 948 250.00 |
VW T.V.A. | 62 237.00 | 62 237.00 | | 62 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 051 818.00 | 6 051 818.00 | | 6 051 818.00 |