| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 806 948.00 | 464 337.00 | 342 611.00 | 806 948.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 806 948.00 | 464 337.00 | 342 611.00 | 806 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72 906.00 | | 72 906.00 | 72 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 247.00 | | 97 247.00 | 97 247.00 |
072 Créances – Autres | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
084 Disponibilités | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32 666.00 | | 32 666.00 | 32 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 926.00 | | 233 926.00 | 233 926.00 |
110 Total général Actif | 1 040 874.00 | 464 337.00 | 576 538.00 | 1 040 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 278.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 286 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 565 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 576 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 606.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 339 774.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 263.00 | | | 290 263.00 |
222 Production stockée | 64 951.00 | | | 64 951.00 |
230 Autres produits | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 529.00 | | | 357 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 238.00 | | | 61 238.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 534.00 | | | -6 534.00 |
242 Autres charges externes. | 162 542.00 | | | 162 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 397.00 | | | 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 39 409.00 | | | 39 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 374.00 | | | 81 374.00 |
252 Charges sociales | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 91 252.00 | | | 91 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 853.00 | | | 396 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 325.00 | | | -39 325.00 |
280 Produits financiers | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
294 Charges financières | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 593.00 | | | -23 593.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 107 606.00 | | | 107 606.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 736 232.00 | | | 736 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 606.00 | | | 107 606.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 890.00 | | | 36 890.00 |