| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 5 588 151.00 | 5 100.00 | 5 583 051.00 | 5 588 151.00 |
CF Disponibilités | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 589 402.00 | 5 100.00 | 5 584 302.00 | 5 589 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 589 402.00 | 5 100.00 | 5 584 302.00 | 5 589 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 177 391.00 | 1 177 391.00 | | 1 177 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 222.00 | | | 34 222.00 |
DH Report à nouveau | -24 677 196.00 | 684 431.00 | | -24 677 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 514 178.00 | -25 327 405.00 | | -4 514 178.00 |
DL TOTAL (I) | -27 979 762.00 | -23 465 583.00 | | -27 979 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
EA Autres dettes | 33 544 863.00 | 25 852 451.00 | | 33 544 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 564 063.00 | 25 871 665.00 | | 33 564 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 584 302.00 | 2 406 081.00 | | 5 584 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 825.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 270 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 314 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 217 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 184 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 698 450.00 | | | 29 698 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 698 450.00 | | | 29 698 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 698 449.00 | | | -29 698 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 314 293.00 | 29 910.00 | | 25 314 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 828 471.00 | 25 357 315.00 | | 29 828 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 514 178.00 | -25 327 405.00 | | -4 514 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 272 016.00 | | 7 272 016.00 | 7 272 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 270 466.00 | | 25 270 466.00 | 25 270 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 275 566.00 | | 25 270 466.00 | 25 275 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VC Groupe et associés | 5 582 450.00 | 5 582 450.00 | | 5 582 450.00 |
VI Groupe et associés | 33 544 863.00 | 33 544 863.00 | | 33 544 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 588 575.00 | 5 588 575.00 | | 5 588 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 564 063.00 | 33 564 063.00 | | 33 564 063.00 |