| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 621.00 | 186 821.00 | 215 800.00 | 402 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 741.00 | 186 821.00 | 307 920.00 | 494 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
BT Marchandises | 269 571.00 | | 269 571.00 | 269 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
BZ Autres créances | 215 757.00 | | 215 757.00 | 215 757.00 |
CF Disponibilités | 208 717.00 | | 208 717.00 | 208 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 983.00 | | 27 983.00 | 27 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 706.00 | | 749 706.00 | 749 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 446.00 | 186 821.00 | 1 057 626.00 | 1 244 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 12 004.00 | 503 531.00 | | 12 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 177.00 | 118 473.00 | | 2 177.00 |
DL TOTAL (I) | 30 681.00 | 638 504.00 | | 30 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 467.00 | 120 000.00 | | 320 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 114.00 | 388 237.00 | | 443 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 151.00 | 230 602.00 | | 240 151.00 |
EA Autres dettes | 22 046.00 | 17 447.00 | | 22 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 944.00 | 756 285.00 | | 1 026 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 626.00 | 1 394 789.00 | | 1 057 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 189 024.00 | | 6 189 024.00 | 6 189 024.00 |
FD Production vendue biens | 907 343.00 | | 907 343.00 | 907 343.00 |
FG Production vendue services | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 096 372.00 | | 7 096 372.00 | 7 096 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 103 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 275 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 397.00 | |
GE Autres charges | | | 24 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 094 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 56 278.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 435.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 357.00 | 79 765.00 | | 6 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 357.00 | 79 765.00 | | 6 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 663.00 | 31 056.00 | | 12 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 663.00 | 31 150.00 | | 12 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 306.00 | 48 615.00 | | -6 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 39 920.00 | | 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 109 617.00 | 6 805 954.00 | | 7 109 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 107 440.00 | 6 687 480.00 | | 7 107 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 177.00 | 118 473.00 | | 2 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 182.00 | | 4 760.00 | 507 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 201.00 | 494 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 201.00 | 402 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 621.00 | | 4 201.00 | 415 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 561.00 | | 559.00 | 21 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 963.00 | 33 397.00 | 4 539.00 | 157 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 963.00 | 33 397.00 | 4 539.00 | 157 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 114.00 | 443 114.00 | | 443 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 672.00 | 39 672.00 | | 39 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 306.00 | 169 306.00 | | 169 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
UX Autres créances clients | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VB T. V. A. | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VC Groupe et associés | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VI Groupe et associés | 320 467.00 | 320 467.00 | | 320 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 570.00 | 37 570.00 | | 37 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 386.00 | 146 386.00 | | 146 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 983.00 | 27 983.00 | | 27 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 215.00 | 258 095.00 | 22 120.00 | 280 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 944.00 | 1 026 944.00 | | 1 026 944.00 |