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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 607.00 | 3 208.00 | 1 399.00 | 4 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 607.00 | 3 208.00 | 1 399.00 | 4 607.00 |
BT Marchandises | 656 730.00 | 180 000.00 | 476 730.00 | 656 730.00 |
BZ Autres créances | 178 984.00 | | 178 984.00 | 178 984.00 |
CF Disponibilités | 797 134.00 | | 797 134.00 | 797 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 848.00 | 180 000.00 | 1 452 848.00 | 1 632 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 456.00 | 183 208.00 | 1 454 248.00 | 1 637 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 409 550.00 | | | 409 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 304.00 | | | 43 304.00 |
DL TOTAL (I) | 455 055.00 | | | 455 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 888.00 | | | 673 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 970.00 | | | 119 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
EA Autres dettes | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 193.00 | | | 999 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 248.00 | | | 1 454 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 193.00 | | | 999 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 919 751.00 | | 919 751.00 | 919 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 751.00 | | 919 751.00 | 919 751.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 752.00 | | | 919 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 448.00 | | | 876 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 304.00 | | | 43 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 776.00 | | 1 831.00 | 2 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 776.00 | | 1 831.00 | 2 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 586.00 | 622.00 | | 2 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 586.00 | 622.00 | | 2 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 970.00 | 119 970.00 | | 119 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
VB T. V. A. | 125 426.00 | 125 426.00 | | 125 426.00 |
VI Groupe et associés | 673 888.00 | 673 888.00 | | 673 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 235.00 | 36 235.00 | | 36 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 984.00 | 178 984.00 | | 178 984.00 |
VW T.V.A. | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 193.00 | 999 193.00 | | 999 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 886.00 | | | 29 886.00 |
ST Autres comptes | 810 296.00 | | | 810 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 624.00 | | | 112 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 821.00 | | | 182 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 853 888.00 | | | 853 888.00 |