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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 941.00 | 82 440.00 | 200 500.00 | 282 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 740.00 | 103 878.00 | 256 862.00 | 360 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 943.00 | 186 318.00 | 459 625.00 | 645 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 247.00 | | 84 247.00 | 84 247.00 |
BZ Autres créances | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
CF Disponibilités | 28 712.00 | | 28 712.00 | 28 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 558.00 | | 143 558.00 | 143 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 501.00 | 186 318.00 | 603 183.00 | 789 501.00 |
CU Autres participations | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 1 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 809.00 | 18 232.00 | | 23 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 060.00 | 37 577.00 | | 35 060.00 |
DL TOTAL (I) | 179 869.00 | 166 809.00 | | 179 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 490.00 | 219 543.00 | | 360 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 468.00 | 3 838.00 | | 6 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 296.00 | 13 569.00 | | 17 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 059.00 | 52 565.00 | | 39 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 314.00 | 289 516.00 | | 423 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 183.00 | 456 325.00 | | 603 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 180.00 | 97 503.00 | | 117 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 676.00 | | 176 267.00 | 469 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 420.00 | | 176 261.00 | 467 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 256.00 | | 6.00 | 2 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 892.00 | 48 427.00 | 186 318.00 | 137 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 892.00 | 48 427.00 | 186 318.00 | 137 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 059.00 | 39 059.00 | | 39 059.00 |
UX Autres créances clients | 84 247.00 | 84 247.00 | | 84 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 490.00 | 54 357.00 | 194 406.00 | 360 490.00 |
VI Groupe et associés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 451.00 | | | 174 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 504.00 | | | 33 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 848.00 | 97 848.00 | | 97 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 314.00 | 117 180.00 | 194 406.00 | 423 314.00 |