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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 389.00 | 28 078.00 | 21 311.00 | 49 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 787.00 | 42 533.00 | 4 254.00 | 46 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 276.00 | 72 711.00 | 43 565.00 | 116 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 155.00 | | 47 155.00 | 47 155.00 |
BZ Autres créances | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CF Disponibilités | 131 354.00 | | 131 354.00 | 131 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 193.00 | | 185 193.00 | 185 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 469.00 | 72 711.00 | 228 758.00 | 301 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 156.00 | 88 582.00 | | 73 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 898.00 | 42 859.00 | | 62 898.00 |
DL TOTAL (I) | 147 054.00 | 142 441.00 | | 147 054.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 264.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | 9 377.00 | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 412.00 | 18 511.00 | | 8 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 211.00 | 60 254.00 | | 67 211.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | 266.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 704.00 | 88 671.00 | | 76 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 758.00 | 231 113.00 | | 228 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 704.00 | 88 671.00 | | 76 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 264.00 | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 416.00 | | 508 416.00 | 508 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 416.00 | | 508 416.00 | 508 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 475.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 558.00 | 35 808.00 | | 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 577.00 | 8 893.00 | | 17 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 362.00 | 504 749.00 | | 509 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 464.00 | 461 890.00 | | 446 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 898.00 | 42 859.00 | | 62 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 716.00 | | 8 560.00 | 107 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 616.00 | | 8 560.00 | 87 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 158.00 | 8 552.00 | | 64 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 058.00 | 8 552.00 | | 62 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 155.00 | 47 155.00 | | 47 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 234.00 | 52 234.00 | 18 000.00 | 70 234.00 |
VW T.V.A. | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 704.00 | 76 704.00 | | 76 704.00 |