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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 829.00 | 10 476.00 | 33 353.00 | 43 829.00 |
BF Prêts | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 861.00 | 100 476.00 | 951 385.00 | 1 051 861.00 |
BT Marchandises | 1 072 874.00 | 7 832.00 | 1 065 042.00 | 1 072 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 300.00 | 57 100.00 | 245 200.00 | 302 300.00 |
BZ Autres créances | 335 644.00 | | 335 644.00 | 335 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 291.00 | | 170 291.00 | 170 291.00 |
CF Disponibilités | 284 132.00 | | 284 132.00 | 284 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 467.00 | | 18 467.00 | 18 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 044.00 | 64 932.00 | 2 119 112.00 | 2 184 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 905.00 | 165 409.00 | 3 070 496.00 | 3 235 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 281 120.00 | 1 281 120.00 | | 1 281 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 182.00 | 49 767.00 | | 53 182.00 |
DH Report à nouveau | 801 004.00 | 757 629.00 | | 801 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 874.00 | 68 289.00 | | 114 874.00 |
DL TOTAL (I) | 2 250 180.00 | 2 156 806.00 | | 2 250 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 729.00 | 232 648.00 | | 223 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 694.00 | 41 502.00 | | 45 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 500.00 | 1 000.00 | | 167 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 364.00 | 141 422.00 | | 109 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 528.00 | 55 674.00 | | 77 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 500.00 | | | 196 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 316.00 | 472 247.00 | | 820 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 496.00 | 2 629 053.00 | | 3 070 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 090.00 | 238 656.00 | | 471 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 694.00 | | | 45 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 361.00 | | 33 829.00 | 26 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 854.00 | 3 984.00 | 16 361.00 | 22 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 854.00 | 3 984.00 | 16 361.00 | 22 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 90 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 782.00 | | 1 950.00 | 9 782.00 |
6T Sur comptes clients | 57 100.00 | | | 57 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 882.00 | 90 000.00 | 1 950.00 | 66 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 882.00 | 90 000.00 | 1 950.00 | 66 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | 1 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 364.00 | 109 364.00 | | 109 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 789.00 | 39 789.00 | | 39 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 500.00 | 196 500.00 | | 196 500.00 |
UP Prêts | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UX Autres créances clients | 245 200.00 | 245 200.00 | | 245 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 100.00 | 57 100.00 | | 57 100.00 |
VB T. V. A. | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VC Groupe et associés | 325 527.00 | 325 527.00 | | 325 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 671.00 | 41 945.00 | 181 726.00 | 223 671.00 |
VI Groupe et associés | 45 694.00 | 45 694.00 | | 45 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 442.00 | 674 442.00 | | 674 442.00 |
VW T.V.A. | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 816.00 | 471 090.00 | 181 726.00 | 652 816.00 |