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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 333.00 | 2 157.00 | 1 176.00 | 3 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 492.00 | 77 838.00 | 42 655.00 | 120 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 306.00 | 79 995.00 | 124 310.00 | 204 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 450.00 | | 202 450.00 | 202 450.00 |
BZ Autres créances | 56 064.00 | | 56 064.00 | 56 064.00 |
CF Disponibilités | 127 016.00 | | 127 016.00 | 127 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 612.00 | | 391 612.00 | 391 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 917.00 | 79 995.00 | 515 922.00 | 595 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 067.00 | 3 619.00 | | 8 067.00 |
DH Report à nouveau | 131 060.00 | 46 532.00 | | 131 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576.00 | 88 977.00 | | 576.00 |
DL TOTAL (I) | 279 703.00 | 279 127.00 | | 279 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 594.00 | 1 091.00 | | 3 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 023.00 | 67 866.00 | | 13 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 602.00 | 96 368.00 | | 117 602.00 |
EA Autres dettes | 102 000.00 | 70 000.00 | | 102 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 219.00 | 235 326.00 | | 236 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 922.00 | 514 453.00 | | 515 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 219.00 | 235 326.00 | | 236 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 504.00 | | 524 504.00 | 524 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 504.00 | | 524 504.00 | 524 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 968.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 291.00 | 12 243.00 | | 2 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 929.00 | 695.00 | | 5 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 929.00 | 695.00 | | 5 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 929.00 | -695.00 | | -5 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 793.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 021.00 | 549 024.00 | | 528 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 445.00 | 460 048.00 | | 527 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576.00 | 88 977.00 | | 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 138.00 | | 4 167.00 | 200 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 659.00 | | 4 167.00 | 119 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 027.00 | 11 968.00 | | 68 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 027.00 | 11 968.00 | | 68 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 240.00 | 47 240.00 | | 47 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
UX Autres créances clients | 202 450.00 | | | 202 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | | | 406.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | | | 375.00 |
VI Groupe et associés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 152.00 | | | 31 152.00 |
VP Divers | 10.00 | | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 027.00 | 272 027.00 | | 272 027.00 |
VW T.V.A. | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 219.00 | 236 219.00 | | 236 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 127.00 | 3 495.00 | | 3 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 265.00 | 61 825.00 | | 61 265.00 |
ST Autres comptes | 82 490.00 | 92 058.00 | | 82 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 686.00 | 77 768.00 | | 64 686.00 |
YT Sous‐traitance | 3 304.00 | 3 417.00 | | 3 304.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 833.00 | 469.00 | | 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 786.00 | 1 817.00 | | 1 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 913.00 | 5 312.00 | | 4 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 626.00 | 107 239.00 | | 93 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 889.00 | 17 972.00 | | 23 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 579.00 | 235 537.00 | | 212 579.00 |