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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 417.00 | 4 511.00 | 1 906.00 | 6 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 924.00 | 5 706.00 | 1 218.00 | 6 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 455.00 | 10 617.00 | 6 837.00 | 17 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 626.00 | 97.00 | 8 529.00 | 8 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BZ Autres créances | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
CF Disponibilités | 26 332.00 | | 26 332.00 | 26 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 462.00 | 97.00 | 45 365.00 | 45 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 916.00 | 10 715.00 | 52 202.00 | 62 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
DH Report à nouveau | -5 302.00 | -7 585.00 | | -5 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 979.00 | 2 283.00 | | -6 979.00 |
DL TOTAL (I) | 4 255.00 | 11 234.00 | | 4 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 958.00 | 10 000.00 | | 33 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 389.00 | 6 171.00 | | 6 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 468.00 | 2 506.00 | | 6 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121.00 | 2 900.00 | | 1 121.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 3 172.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 946.00 | 24 749.00 | | 47 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 202.00 | 35 983.00 | | 52 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 531.00 | 24 749.00 | | 21 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 221.00 | | 3 233.00 | 14 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 324.00 | | 2 828.00 | 7 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | 405.00 | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 825.00 | 1 792.00 | | 8 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | 1 231.00 | | 3 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 545.00 | 561.00 | | 5 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 120.00 | | 23.00 | 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120.00 | | 23.00 | 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120.00 | | 23.00 | 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UX Autres créances clients | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 939.00 | 7 524.00 | 26 415.00 | 33 939.00 |
VI Groupe et associés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 374.00 | 10 504.00 | 870.00 | 11 374.00 |
VW T.V.A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 946.00 | 21 531.00 | 26 415.00 | 47 946.00 |