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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 47 701.00 | 22 604.00 | 25 097.00 | 47 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 955.00 | 65 066.00 | 8 889.00 | 73 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 535.00 | 31 451.00 | 15 084.00 | 46 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 585.00 | 119 514.00 | 74 070.00 | 193 585.00 |
BT Marchandises | 304 078.00 | 25 051.00 | 279 027.00 | 304 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 937.00 | 3 245.00 | 55 692.00 | 58 937.00 |
BZ Autres créances | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
CF Disponibilités | 160 537.00 | | 160 537.00 | 160 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 687.00 | 28 296.00 | 509 392.00 | 537 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 272.00 | 147 810.00 | 583 462.00 | 731 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 184.00 | | | 184.00 |
DG Autres réserves | 343 639.00 | | | 343 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 111.00 | | | 39 111.00 |
DL TOTAL (I) | 384 774.00 | | | 384 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 686.00 | | | 105 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 114.00 | | | 77 114.00 |
EA Autres dettes | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 688.00 | | | 198 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 462.00 | | | 583 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 688.00 | | | 198 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 306 079.00 | | 1 306 079.00 | 1 306 079.00 |
FG Production vendue services | 186 111.00 | | 186 111.00 | 186 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 191.00 | | 1 492 191.00 | 1 492 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 074 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 629.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 827.00 | | | 1 504 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 716.00 | | | 1 465 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 111.00 | | | 39 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 883.00 | | 12 135.00 | 184 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 432.00 | 193 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 522.00 | 25 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 910.00 | 168 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 916.00 | | | 26 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 967.00 | | 12 135.00 | 157 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 475.00 | 8 472.00 | 3 432.00 | 114 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 916.00 | | 1 522.00 | 1 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 559.00 | 8 472.00 | 1 910.00 | 112 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 686.00 | 105 686.00 | | 105 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 114.00 | 77 114.00 | | 77 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 072.00 | 73 072.00 | | 73 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 072.00 | 73 072.00 | | 73 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 688.00 | 198 688.00 | | 198 688.00 |