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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 841.00 | 21 216.00 | 30 625.00 | 51 841.00 |
BZ Autres créances | 621 219.00 | | 621 219.00 | 621 219.00 |
CF Disponibilités | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 824.00 | | 622 824.00 | 622 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 665.00 | 21 216.00 | 653 449.00 | 674 665.00 |
CU Autres participations | 38 125.00 | 7 500.00 | 30 625.00 | 38 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 500.00 | 279 500.00 | | 179 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 37 501.00 | 57 501.00 | | 37 501.00 |
DH Report à nouveau | -29 785.00 | -41 043.00 | | -29 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 695.00 | 11 258.00 | | 63 695.00 |
DL TOTAL (I) | 280 911.00 | 337 216.00 | | 280 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 791.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 707.00 | 17 193.00 | | 17 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 199.00 | 26 400.00 | | 5 199.00 |
EA Autres dettes | 349 633.00 | 120 303.00 | | 349 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 538.00 | 314 687.00 | | 372 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 449.00 | 651 903.00 | | 653 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 350.00 | 314 687.00 | | 126 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 856.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 791.00 | | | 79 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 791.00 | | | 79 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 589.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 791.00 | -7 589.00 | | 79 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 240.00 | 1 987.00 | | 11 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 291.00 | 60 001.00 | | 111 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 596.00 | 48 743.00 | | 47 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 695.00 | 11 258.00 | | 63 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 633.00 | 103 444.00 | 246 189.00 | 349 633.00 |
VB T. V. A. | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 791.00 | | | 150 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 617 188.00 | 617 188.00 | | 617 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 219.00 | 621 219.00 | | 621 219.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 538.00 | 126 350.00 | 246 189.00 | 372 538.00 |