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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
AP Constructions | 2 086.00 | 2 019.00 | 67.00 | 2 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 843.00 | 19 546.00 | 297.00 | 19 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 173.00 | 11 491.00 | 4 682.00 | 16 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 274.00 | 33 220.00 | 5 054.00 | 38 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 035.00 | | 76 035.00 | 76 035.00 |
BP En cours de production de services | 47 170.00 | | 47 170.00 | 47 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 844.00 | 6 266.00 | 153 578.00 | 159 844.00 |
BZ Autres créances | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
CF Disponibilités | 67 425.00 | | 67 425.00 | 67 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 604.00 | 6 266.00 | 357 338.00 | 363 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 879.00 | 39 486.00 | 362 393.00 | 401 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 99 255.00 | 83 903.00 | | 99 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 182.00 | 15 352.00 | | 19 182.00 |
DL TOTAL (I) | 123 386.00 | 104 205.00 | | 123 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 299.00 | 63 170.00 | | 62 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 719.00 | 15 519.00 | | 15 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 674.00 | 36 986.00 | | 56 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 380.00 | 59 412.00 | | 71 380.00 |
EA Autres dettes | 16 954.00 | 10 680.00 | | 16 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 980.00 | 13 449.00 | | 15 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 006.00 | 199 217.00 | | 239 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 393.00 | 303 422.00 | | 362 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 935.00 | 199 217.00 | | 190 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 1 040.00 | | 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 343.00 | | 4 932.00 | 33 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164.00 | | | 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 171.00 | | 4 932.00 | 33 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 524.00 | 2 696.00 | | 30 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164.00 | | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 360.00 | 2 696.00 | | 30 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 266.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 015.00 | 6 266.00 | 10 015.00 | 10 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 015.00 | 6 266.00 | 10 015.00 | 10 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 266.00 | 10 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 674.00 | 56 674.00 | | 56 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 116.00 | 34 116.00 | | 34 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
UX Autres créances clients | 159 844.00 | 159 844.00 | | 159 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 155.00 | 14 084.00 | 48 071.00 | 62 155.00 |
VI Groupe et associés | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 974.00 | 172 974.00 | | 172 974.00 |
VW T.V.A. | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 006.00 | 190 935.00 | 48 071.00 | 239 006.00 |