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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 105 824.00 | 100 977.00 | 9 004 847.00 | 9 105 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 888.00 | | 138 888.00 | 138 888.00 |
BZ Autres créances | 2 746 793.00 | 720 047.00 | 2 026 746.00 | 2 746 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 808 995.00 | | 808 995.00 | 808 995.00 |
CF Disponibilités | 148 878.00 | | 148 878.00 | 148 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 843 554.00 | 720 047.00 | 3 123 507.00 | 3 843 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 949 378.00 | 821 024.00 | 12 128 354.00 | 12 949 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 746 793.00 | | | 2 746 793.00 |
CU Autres participations | 4 801 847.00 | 100 000.00 | 4 701 847.00 | 4 801 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 7 633 462.00 | | | 7 633 462.00 |
DH Report à nouveau | 7 490 072.00 | | | 7 490 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 512.00 | | | 663 512.00 |
DL TOTAL (I) | 8 736 974.00 | | | 8 736 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 785.00 | | | 30 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 338.00 | | | 60 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 391 380.00 | | | 3 391 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 128 354.00 | | | 12 128 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 123.00 | | | 91 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 112.00 | | 324 112.00 | 324 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 112.00 | | 324 112.00 | 324 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 727 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 501.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 688 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 817.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 735 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 755.00 | | | 49 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145.00 | | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 847.00 | | | 24 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 847.00 | | | 24 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 702.00 | | | -24 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 821.00 | | | 1 127 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 309.00 | | | 464 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 512.00 | | | 663 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 105 824.00 | | 165 400.00 | 9 105 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 910.00 | 9 236 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 910.00 | 9 240 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977.00 | | | 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 101 847.00 | | 165 400.00 | 9 101 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977.00 | | | 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977.00 | | | 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 720 047.00 | 727 056.00 | 720 047.00 | 720 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 820 047.00 | 937 196.00 | 720 047.00 | 820 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820 047.00 | 937 196.00 | 720 047.00 | 820 047.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 727 056.00 | 720 047.00 | |
UG ‐ Financières | | 210 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 338.00 | 60 338.00 | | 60 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
UX Autres créances clients | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VB T. V. A. | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VC Groupe et associés | 2 981 628.00 | | 2 981 628.00 | 2 981 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 910 409.00 | 143 401.00 | 3 624 151.00 | 3 910 409.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 389 591.00 | | | 1 389 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885 681.00 | 138 888.00 | 2 746 793.00 | 2 885 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 885 681.00 | 138 888.00 | 2 746 793.00 | 2 885 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 391 380.00 | 91 123.00 | 3 300 257.00 | 3 391 380.00 |