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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 101.00 | 18 613.00 | 1 488.00 | 20 101.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 121.00 | 18 613.00 | 2 508.00 | 21 121.00 |
060 Stock marchandises | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 552.00 | 8 915.00 | 45 637.00 | 54 552.00 |
072 Créances – Autres | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 231.00 | 8 915.00 | 52 316.00 | 61 231.00 |
110 Total général Actif | 82 352.00 | 27 528.00 | 54 824.00 | 82 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 824.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 185.00 | 156 828.00 | | 220 185.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 878.00 | | |
230 Autres produits | 940.00 | | | 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 125.00 | 158 707.00 | | 221 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 221.00 | -1 005.00 | | 2 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 597.00 | 49 406.00 | | 80 597.00 |
242 Autres charges externes. | 113 581.00 | 69 242.00 | | 113 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 963.00 | 957.00 | | 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 804.00 | 32 103.00 | | 12 804.00 |
252 Charges sociales | 4 417.00 | 5 797.00 | | 4 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 264.00 | 3 744.00 | | 1 264.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 215 847.00 | 160 251.00 | | 215 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 278.00 | -1 545.00 | | 5 278.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 308.00 | 404.00 | | 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 137.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 641.00 | | | 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 829.00 | -2 086.00 | | 8 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 306.00 | | | 43 306.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 180.00 | | | 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |