| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 488.00 | 16 485.00 | 13 003.00 | 29 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 185.00 | 75 919.00 | 14 266.00 | 90 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 673.00 | 92 404.00 | 62 269.00 | 154 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BZ Autres créances | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
CF Disponibilités | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 522.00 | | 27 522.00 | 27 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 195.00 | 92 404.00 | 89 791.00 | 182 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 740.00 | -79 458.00 | | -64 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 604.00 | 14 718.00 | | 5 604.00 |
DL TOTAL (I) | -58 136.00 | -63 740.00 | | -58 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 194.00 | 6 062.00 | | 5 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 484.00 | 74 834.00 | | 73 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 515.00 | 15 050.00 | | 13 515.00 |
EA Autres dettes | 55 735.00 | 67 052.00 | | 55 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 927.00 | 162 998.00 | | 147 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 791.00 | 99 258.00 | | 89 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 175 892.00 | | 175 892.00 | 175 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 892.00 | | 175 892.00 | 175 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 282.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 096.00 | 1 159.00 | | 7 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 096.00 | 1 159.00 | | 7 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 096.00 | -1 159.00 | | -7 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 822.00 | 219 995.00 | | 180 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 218.00 | 205 277.00 | | 175 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 604.00 | 14 718.00 | | 5 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 673.00 | | | 154 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 673.00 | | | 119 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 122.00 | 5 282.00 | | 87 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 122.00 | 5 282.00 | | 87 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 484.00 | 73 484.00 | | 73 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 735.00 | 55 735.00 | | 55 735.00 |
VB T. V. A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VI Groupe et associés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VW T.V.A. | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 927.00 | 147 927.00 | | 147 927.00 |