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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 000.00 | 45 000.00 | 8 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 613.00 | 116 666.00 | 21 947.00 | 138 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 127.00 | 1 053 824.00 | 30 304.00 | 1 084 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 740.00 | 1 215 489.00 | 60 250.00 | 1 275 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 183.00 | | 19 183.00 | 19 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BZ Autres créances | 132 658.00 | | 132 658.00 | 132 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 669.00 | 8 586.00 | 219 082.00 | 227 669.00 |
CF Disponibilités | 1 205 673.00 | | 1 205 673.00 | 1 205 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 421.00 | 8 586.00 | 1 586 835.00 | 1 595 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 161.00 | 1 224 075.00 | 1 647 085.00 | 2 871 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 745 854.00 | | | 745 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 164.00 | | | 161 164.00 |
DL TOTAL (I) | 947 719.00 | | | 947 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 436.00 | | | 91 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 215.00 | | | 89 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 367.00 | | | 699 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 085.00 | | | 1 647 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 887.00 | | | 276 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 625 585.00 | | 1 625 585.00 | 1 625 585.00 |
FG Production vendue services | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 274.00 | | 1 635 274.00 | 1 635 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 068.00 | |
GE Autres charges | | | 88 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 150.00 | | | 42 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96 556.00 | | | 96 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 343.00 | | | 1 762 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 178.00 | | | 1 601 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 164.00 | | | 161 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 502.00 | 22 068.00 | 4 081.00 | 1 197 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 502.00 | 22 068.00 | 4 081.00 | 1 152 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 436.00 | 91 436.00 | | 91 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 215.00 | 89 215.00 | | 89 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 588.00 | 138 588.00 | | 138 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 588.00 | 138 588.00 | | 138 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 367.00 | 699 367.00 | | 699 367.00 |