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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 148.00 | 3 852.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 610.00 | 29 071.00 | 53 539.00 | 82 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 454.00 | 34 329.00 | 516 126.00 | 550 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 749.00 | | 261 749.00 | 261 749.00 |
BZ Autres créances | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 211 607.00 | | 211 607.00 | 211 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 549.00 | | 565 549.00 | 565 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 003.00 | 34 329.00 | 1 081 675.00 | 1 116 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
CU Autres participations | 384 384.00 | | 384 384.00 | 384 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 160.00 | 32 160.00 | | 32 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 224.00 | 367 224.00 | | 367 224.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 612.00 | | | 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 216.00 | 1 500.00 | | 3 216.00 |
DG Autres réserves | 323 658.00 | 234 726.00 | | 323 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 806.00 | 91 260.00 | | 115 806.00 |
DL TOTAL (I) | 842 676.00 | 726 870.00 | | 842 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 979.00 | 14 629.00 | | 10 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 432.00 | 56 460.00 | | 67 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 784.00 | 126 071.00 | | 141 784.00 |
EA Autres dettes | 18 804.00 | 32 229.00 | | 18 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 999.00 | 229 389.00 | | 238 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 675.00 | 956 259.00 | | 1 081 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 999.00 | 229 389.00 | | 238 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 336.00 | | 76 353.00 | 481 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 235.00 | 458 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 235.00 | 550 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 592.00 | | 6 018.00 | 76 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 634.00 | | 70 335.00 | 395 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 259.00 | 8 069.00 | | 26 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 120.00 | 138.00 | | 5 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 139.00 | 7 932.00 | | 21 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 432.00 | 67 432.00 | | 67 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 592.00 | 39 592.00 | | 39 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 261 749.00 | 261 749.00 | | 261 749.00 |
VB T. V. A. | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 292.00 | 278 942.00 | 4 350.00 | 283 292.00 |
VW T.V.A. | 45 325.00 | 45 325.00 | | 45 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 999.00 | 238 999.00 | | 238 999.00 |