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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 150.00 | 4 564.00 | 4 586.00 | 9 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 425 260.00 | 176 047.00 | 249 213.00 | 425 260.00 |
040 Immobilisations financières | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 471 184.00 | 180 611.00 | 290 573.00 | 471 184.00 |
060 Stock marchandises | 55 614.00 | | 55 614.00 | 55 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187 928.00 | | 187 928.00 | 187 928.00 |
072 Créances – Autres | 27 694.00 | | 27 694.00 | 27 694.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
084 Disponibilités | 162 844.00 | | 162 844.00 | 162 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 437 704.00 | | 437 704.00 | 437 704.00 |
110 Total général Actif | 908 889.00 | 180 611.00 | 728 277.00 | 908 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 209 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 189.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 259 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 417 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 728 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 282 360.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 193 612.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 218 633.00 | | | 218 633.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 377.00 | | | 23 377.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 824.00 | | | 188 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 282 360.00 | | | 282 360.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 177 038.00 | | | 177 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 109 868.00 | | | 109 868.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |