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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 292.00 | 169 292.00 | | 169 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 453.00 | | 29 453.00 | 29 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 745.00 | 169 292.00 | 29 453.00 | 198 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 874.00 | | 389 874.00 | 389 874.00 |
BZ Autres créances | 2 490 537.00 | | 2 490 537.00 | 2 490 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 880 411.00 | | 2 880 411.00 | 2 880 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 156.00 | 169 292.00 | 2 909 864.00 | 3 079 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 471.00 | 394 471.00 | | 394 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 447.00 | 39 447.00 | | 39 447.00 |
DG Autres réserves | 700 474.00 | 554 461.00 | | 700 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 314.00 | 146 013.00 | | -43 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 078.00 | 1 134 392.00 | | 1 091 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 062 396.00 | 423 000.00 | | 1 062 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 062 396.00 | 423 000.00 | | 1 062 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 905.00 | 78 087.00 | | 445 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 804.00 | 673 870.00 | | 306 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 391.00 | 755 441.00 | | 756 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 864.00 | 2 312 832.00 | | 2 909 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 856 052.00 | 6 856 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 856 052.00 | 6 856 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 418 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 277 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 654 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 699 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 015 134.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 200 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 090.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 144.00 | 75 382.00 | | 174 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 331 856.00 | 3 689 606.00 | | 8 331 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 375 170.00 | 3 543 593.00 | | 8 375 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 314.00 | 146 013.00 | | -43 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 745.00 | | | 198 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 292.00 | | | 169 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 495.00 | 6 798.00 | | 162 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 495.00 | 6 798.00 | | 162 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 423 000.00 | 1 015 134.00 | 375 738.00 | 423 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 000.00 | 1 015 134.00 | 375 738.00 | 423 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 015 134.00 | 375 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 905.00 | 445 905.00 | | 445 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 609.00 | 49 609.00 | | 49 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 195.00 | 45 195.00 | | 45 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 760.00 | 98 760.00 | | 98 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
UX Autres créances clients | 389 874.00 | 389 874.00 | | 389 874.00 |
VB T. V. A. | 62 832.00 | 62 832.00 | | 62 832.00 |
VC Groupe et associés | 2 278 596.00 | 2 278 596.00 | | 2 278 596.00 |
VI Groupe et associés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 964.00 | 111 964.00 | | 111 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 108.00 | 149 108.00 | | 149 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 909 864.00 | 2 909 864.00 | | 2 909 864.00 |
VW T.V.A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 391.00 | 756 391.00 | | 756 391.00 |