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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 664.00 | 43 663.00 | | 43 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 193.00 | 4 225.00 | 2 968.00 | 7 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 420.00 | 51 692.00 | 85 727.00 | 137 420.00 |
BT Marchandises | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 40 059.00 | | 40 059.00 | 40 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 155 896.00 | | 155 896.00 | 155 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 871.00 | | 198 871.00 | 198 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 291.00 | 51 692.00 | 284 598.00 | 336 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 436.00 | | | 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 262 068.00 | | | 262 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -819.00 | | | -819.00 |
DL TOTAL (I) | 263 749.00 | | | 263 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 598.00 | | | 284 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 379.00 | | 66 379.00 | 66 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 379.00 | | 66 379.00 | 66 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -819.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 879.00 | | | 67 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 698.00 | | | 68 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -819.00 | | | -819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 420.00 | | | 137 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 857.00 | | | 50 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436.00 | | | 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 540.00 | 152.00 | | 51 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 735.00 | 152.00 | | 47 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VI Groupe et associés | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 516.00 | 40 516.00 | | 40 516.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 555.00 | | | 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
ST Autres comptes | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 555.00 | | | 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 439.00 | | | 30 439.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |