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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 088.00 | 169 080.00 | 12 008.00 | 181 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 304.00 | 89 078.00 | 3 226.00 | 92 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 993.00 | 258 158.00 | 16 835.00 | 274 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BZ Autres créances | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
CF Disponibilités | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 915.00 | | 19 915.00 | 19 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 908.00 | 258 158.00 | 36 750.00 | 294 908.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 160.00 | 16 913.00 | | 13 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638.00 | 13 998.00 | | 638.00 |
DL TOTAL (I) | 24 799.00 | 41 910.00 | | 24 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 763.00 | 11 767.00 | | 7 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 1 231.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543.00 | 2 493.00 | | 1 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145.00 | 14 457.00 | | 1 145.00 |
EA Autres dettes | 1 480.00 | 558.00 | | 1 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 952.00 | 30 506.00 | | 11 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 750.00 | 72 417.00 | | 36 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 228.00 | 22 747.00 | | 8 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 010.00 | | 1 983.00 | 286 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 274 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 273 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 410.00 | | 1 982.00 | 284 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 860.00 | 10 107.00 | 8 809.00 | 256 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 860.00 | 10 107.00 | 8 809.00 | 256 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 760.00 | 4 036.00 | 3 724.00 | 7 760.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VW T.V.A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 952.00 | 8 228.00 | 3 724.00 | 11 952.00 |