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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 310.00 | 15 641.00 | 669.00 | 16 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 023.00 | 21 152.00 | 48 871.00 | 70 023.00 |
040 Immobilisations financières | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 787.00 | 36 793.00 | 349 994.00 | 386 787.00 |
060 Stock marchandises | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
084 Disponibilités | 30 431.00 | | 30 431.00 | 30 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 248.00 | | 34 248.00 | 34 248.00 |
110 Total général Actif | 421 035.00 | 36 793.00 | 384 242.00 | 421 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 294 830.00 | | | 294 830.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
230 Autres produits | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 768.00 | | | 321 768.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 191.00 | | | 42 191.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 608.00 | | | -1 608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 549.00 | | | 45 549.00 |
242 Autres charges externes. | 69 056.00 | | | 69 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 503.00 | | | -1 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 245.00 | | | 70 245.00 |
252 Charges sociales | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
262 Autres charges | 804.00 | | | 804.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 268.00 | | | 264 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
294 Charges financières | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | 151.00 | | | 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 888.00 | | | 42 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359 008.00 | | | 359 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 074.00 | | | 67 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |