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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 414.00 | 1 414.00 | 7 000.00 | 8 414.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 8 414.00 | 1 414.00 | 7 000.00 | 8 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
072 Créances – Autres | 35 657.00 | | 35 657.00 | 35 657.00 |
084 Disponibilités | 16 912.00 | | 16 912.00 | 16 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 706.00 | | 61 706.00 | 61 706.00 |
110 Total général Actif | 70 119.00 | 1 414.00 | 68 706.00 | 70 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 706.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 34 963.00 | 1 413.00 | 33 550.00 | 34 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
BZ Autres créances | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
CF Disponibilités | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 160.00 | | 35 160.00 | 35 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 124.00 | 1 413.00 | 68 710.00 | 70 124.00 |
CU Autres participations | 33 550.00 | | 33 550.00 | 33 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 777.00 | 9 577.00 | | 6 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 778.00 | 9 578.00 | | 6 778.00 |
242 Autres charges externes. | 6 495.00 | 1 650.00 | | 6 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 146.00 | | | 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 146.00 | 601.00 | | 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
252 Charges sociales | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 724.00 | 2 253.00 | | 16 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 947.00 | 7 324.00 | | -9 947.00 |
280 Produits financiers | 40 648.00 | | | 40 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 099.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 849.00 | 6 225.00 | | -2 849.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 58 215.00 | 54 465.00 | | 58 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 225.00 | 3 750.00 | | 6 225.00 |
DL TOTAL (I) | 65 541.00 | 59 315.00 | | 65 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 600.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 169.00 | 7 467.00 | | 3 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 169.00 | 24 667.00 | | 3 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 710.00 | 83 983.00 | | 68 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -80.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 324.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33 550.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | 661.00 | | 1 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 577.00 | 5 081.00 | | 9 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 352.00 | 1 330.00 | | 3 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 225.00 | 3 750.00 | | 6 225.00 |